ADEPTH MEDIA GROUP S.R.L.
CUI: 46316053
J2022011498407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46316053
Cod înmatriculare
J2022011498407
EUID
ROONRC.J2022011498407
Data înmatriculării
2022-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. BAICAN IONESCU, 51, 1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
LT. BAICAN IONESCU
Număr:
51
Etaj:
1
Apartament:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 120.511 RON | 120.619 RON | 50.020 RON | 67.052 RON | 70.599 RON | 109.711 RON | 6.381 RON | 103.330 RON | 67.252 RON | 42.610 RON | 94 RON | 63.681 RON | 0 RON | 151 RON | 1 |
| 2023 | 313.795 RON | 315.358 RON | 199.041 RON | 113.515 RON | 116.317 RON | 252.721 RON | 110.332 RON | 142.389 RON | 164.463 RON | 96.649 RON | 0 RON | 38.092 RON | 0 RON | 8.391 RON | 1 |
| 2024 | 303.303 RON | 303.665 RON | 340.892 RON | −41.340 RON | −37.227 RON | 260.825 RON | 86.439 RON | 174.386 RON | 32.323 RON | 229.779 RON | 1.891 RON | 40.114 RON | 0 RON | 1.277 RON | 1 |
| 2025 | 493.226 RON | 503.976 RON | 440.517 RON | 54.223 RON | 63.459 RON | 463.827 RON | 137.037 RON | 326.790 RON | 54.463 RON | 412.114 RON | 0 RON | 149.967 RON | 0 RON | 2.750 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU MIHAI-VLAD
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
493,2 K RON
Rezultat Net 2025
54,2 K RON
Total Active 2025
463,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 313,8 K RON | 303,3 K RON | 493,2 K RON |
| Venituri totale | 120,6 K RON | 315,4 K RON | 303,7 K RON | 504,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 199,0 K RON | 340,9 K RON | 440,5 K RON |
| Rezultat net | 67,1 K RON | 113,5 K RON | −41,3 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 584,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,0 K RON (29.5%)
Active circulante326,8 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,0 K RON
Numerar176,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,0%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,6 K RON | 109,7 K RON | 38,8% |
| 2023 | 96,6 K RON | 252,7 K RON | 38,2% |
| 2024 | 229,8 K RON | 260,8 K RON | 88,1% |
| 2025 | 412,1 K RON | 463,8 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 313,8 K RON | 303,3 K RON | 493,2 K RON | ▲ 62,6% |
| Rezultat net | 67,1 K RON | 113,5 K RON | −41,3 K RON | 54,2 K RON | ▲ 231,2% |
| Total active | 109,7 K RON | 252,7 K RON | 260,8 K RON | 463,8 K RON | ▲ 77,8% |
| Capitaluri proprii | 67,3 K RON | 164,5 K RON | 32,3 K RON | 54,5 K RON | ▲ 68,5% |
| Datorii totale | 42,6 K RON | 96,6 K RON | 229,8 K RON | 412,1 K RON | ▲ 79,4% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 1,47 | 0,76 | 0,79 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 55,64 | 36,17 | -13,63 | 10,99 | ▲ 180,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 30 | 73 | ▲ 143,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.