FOOD OS TECH S.A.

CUI: 46323034 J2022011581400 SA Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Mandat cenzori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46323034
Cod înmatriculare J2022011581400
EUID ROONRC.J2022011581400
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SA
Stare Mandat cenzori expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPUL PÂINII, 3-5, 5

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPUL PÂINII
Număr: 3-5
Etaj: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 191.592 RON 198.829 RON 517.484 RON −323.165 RON −318.655 RON 15.526.375 RON 14.429.538 RON 1.096.837 RON 9.560.835 RON 5.956.517 RON 258.699 RON 816.367 RON 91.287 RON 82.264 RON 1
2023 973.343 RON 976.160 RON 4.291.386 RON −3.323.523 RON −3.315.226 RON 14.444.683 RON 10.459.898 RON 3.984.785 RON 9.512.312 RON 4.941.932 RON 426.245 RON 3.064.892 RON 9.331 RON 18.892 RON 1
2024 1.471.835 RON 2.877.366 RON 3.167.989 RON −290.623 RON −290.623 RON 18.939.679 RON 13.751.261 RON 5.188.418 RON 11.912.321 RON 7.036.764 RON 358.625 RON 4.793.784 RON 9.331 RON 18.737 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (5)

BĂLĂCEANU RADU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CHIOREAN CRISTIAN DAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
CHERTES LIVIU
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Viişoara, Cluj, România
Pagina administratorului
HEREA BUZATU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BĂLTĂREȚU VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de servicii suport combinate
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−290.623 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
−290,6 K RON
Total Active 2024
18,94 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 191,6 K RON 973,3 K RON 1,47 M RON
Venituri totale 198,8 K RON 976,2 K RON 2,88 M RON
Cheltuieli totale 517,5 K RON 4,29 M RON 3,17 M RON
Rezultat net −323,2 K RON −3,32 M RON −290,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,69 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,75 M RON (72.6%)
Active circulante5,19 M RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri358,6 K RON
Creanțe4,79 M RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,10
Durata stocaj (zile) 89
Rotație creanțe (ori/an) 0,31
Durata încasare (zile) 1.189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,96 M RON 15,53 M RON 38,4%
2023 4,94 M RON 14,44 M RON 34,2%
2024 7,04 M RON 18,94 M RON 37,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 191,6 K RON 973,3 K RON 1,47 M RON ▲ 51,2%
Rezultat net −323,2 K RON −3,32 M RON −290,6 K RON ▲ 91,3%
Total active 15,53 M RON 14,44 M RON 18,94 M RON ▲ 31,1%
Capitaluri proprii 9,56 M RON 9,51 M RON 11,91 M RON ▲ 25,2%
Datorii totale 5,96 M RON 4,94 M RON 7,04 M RON ▲ 42,4%
Lichiditate curentă 0,18 0,81 0,74 ▼ 8,6%
Marjă netă (%) -168,67 -341,45 -19,75 ▲ 94,2%
Scor bonitate 42 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.