NEW IMOB DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 46324781
J2022011610403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46324781
Cod înmatriculare
J2022011610403
EUID
ROONRC.J2022011610403
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OCTAV COCĂRĂSCU, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 500 RON | 500 RON | 2.544 RON | −2.049 RON | −2.044 RON | 1.517.346 RON | 0 RON | 1.517.346 RON | −1.849 RON | 1.519.195 RON | 0 RON | 1.500.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 56.799 RON | −56.304 RON | −56.299 RON | 2.652.191 RON | 0 RON | 2.652.191 RON | −58.153 RON | 2.710.344 RON | 0 RON | 2.647.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 486.133 RON | 486.133 RON | 95.114 RON | 376.545 RON | 391.019 RON | 902.129 RON | 0 RON | 902.129 RON | 318.391 RON | 1.236.888 RON | 0 RON | 902.092 RON | 0 RON | 653.150 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.284 RON | −6.284 RON | −6.284 RON | 908.386 RON | 0 RON | 908.386 RON | 312.107 RON | 1.249.429 RON | 0 RON | 902.000 RON | 0 RON | 653.150 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN-MELTI GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.284 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
908,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 500 RON | 486,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 500 RON | 486,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 56,8 K RON | 95,1 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −56,3 K RON | 376,5 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante908,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe902,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 100,1% |
| 2023 | 2,71 M RON | 2,65 M RON | 102,2% |
| 2024 | 1,24 M RON | 902,1 K RON | 137,1% |
| 2025 | 1,25 M RON | 908,4 K RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 500 RON | 486,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −56,3 K RON | 376,5 K RON | −6,3 K RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 1,52 M RON | 2,65 M RON | 902,1 K RON | 908,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −58,2 K RON | 318,4 K RON | 312,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 2,71 M RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,98 | 0,73 | 0,73 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -409,80 | -11.260,80 | 77,46 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.