MICHELE SURG S.R.L.
CUI: 46330805
J2022011668406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46330805
Cod înmatriculare
J2022011668406
EUID
ROONRC.J2022011668406
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE DUCA, 10-22, 1, 1, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE DUCA
Număr:
10-22
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.700 RON | 1.700 RON | 2.706 RON | −1.057 RON | −1.006 RON | 2.794 RON | 600 RON | 2.194 RON | −857 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.794 RON | 600 RON | 2.194 RON | −857 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.700 RON | 19.700 RON | 18.501 RON | 640 RON | 1.199 RON | 4.783 RON | 600 RON | 4.183 RON | −217 RON | 5.000 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.739 RON | 40.012 RON | 85.758 RON | −47.283 RON | −45.746 RON | 6.052 RON | 600 RON | 5.452 RON | −47.500 RON | 53.552 RON | 0 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIŞCĂ MIHAELA-CRISTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 884.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,7 K RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 19,7 K RON | 39,7 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 0 RON | 19,7 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 0 RON | 18,5 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | 640 RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600 RON (9.9%)
Active circulante5,5 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,07 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,1%
Marjă netă
-119,0%
ROA
-781,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 2,8 K RON | 130,7% |
| 2023 | 3,7 K RON | 2,8 K RON | 130,7% |
| 2024 | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 104,5% |
| 2025 | 53,6 K RON | 6,1 K RON | 884,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 19,7 K RON | 39,7 K RON | ▲ 101,7% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | 640 RON | −47,3 K RON | ▼ 7.488,0% |
| Total active | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 4,8 K RON | 6,1 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −857 RON | −857 RON | −217 RON | −47,5 K RON | ▼ 21.789,4% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 5,0 K RON | 53,6 K RON | ▲ 971,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,84 | 0,10 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -62,18 | – | 3,25 | -118,98 | ▼ 3.760,9% |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 884.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.