TPU AUTO HANDEL S.R.L.
CUI: 46330791
J2022011676405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46330791
Cod înmatriculare
J2022011676405
EUID
ROONRC.J2022011676405
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Someşul Rece, 28, 2, 2, 17, 13799, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Someşul Rece
Număr:
28
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
13799
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.602 RON | 124.602 RON | 129.037 RON | −8.173 RON | −4.435 RON | 62.396 RON | 406 RON | 61.990 RON | −7.973 RON | 70.369 RON | 23.400 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 399.207 RON | 399.207 RON | 305.198 RON | 79.237 RON | 94.009 RON | 208.459 RON | 4.643 RON | 203.816 RON | 71.264 RON | 137.195 RON | 164.424 RON | 11.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 778.352 RON | 826.280 RON | 969.366 RON | −143.086 RON | −143.086 RON | 122.869 RON | 8.606 RON | 114.263 RON | −71.822 RON | 194.691 RON | 86.275 RON | 9.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 732.110 RON | 748.235 RON | 819.941 RON | −71.706 RON | −71.706 RON | 172.225 RON | 64.251 RON | 107.974 RON | −143.529 RON | 315.754 RON | 0 RON | 85.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU LOREN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
732,1 K RON
Rezultat Net 2025
−71,7 K RON
Total Active 2025
172,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 399,2 K RON | 778,4 K RON | 732,1 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 399,2 K RON | 826,3 K RON | 748,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 305,2 K RON | 969,4 K RON | 819,9 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 79,2 K RON | −143,1 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,3 K RON (37.3%)
Active circulante108,0 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,7 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70,4 K RON | 62,4 K RON | 112,8% |
| 2023 | 137,2 K RON | 208,5 K RON | 65,8% |
| 2024 | 194,7 K RON | 122,9 K RON | 158,5% |
| 2025 | 315,8 K RON | 172,2 K RON | 183,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 399,2 K RON | 778,4 K RON | 732,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 79,2 K RON | −143,1 K RON | −71,7 K RON | ▲ 49,9% |
| Total active | 62,4 K RON | 208,5 K RON | 122,9 K RON | 172,2 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 71,3 K RON | −71,8 K RON | −143,5 K RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 137,2 K RON | 194,7 K RON | 315,8 K RON | ▲ 62,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,49 | 0,59 | 0,34 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | -6,56 | 19,85 | -18,38 | -9,79 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.