STERIANI GOODS S.R.L.
CUI: 40402295
J2022011853402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40402295
Cod înmatriculare
J2022011853402
EUID
ROONRC.J2022011853402
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Maria Rosetti, 26, 4, 7, 20487, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Maria Rosetti
Număr:
26
Etaj:
4
Apartament:
7
Cod poștal:
20487
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.428 RON | 56.429 RON | 41.459 RON | 13.311 RON | 14.970 RON | 66.661 RON | 4.628 RON | 62.033 RON | 13.511 RON | 53.150 RON | 50.106 RON | 7.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.157 RON | 146.163 RON | 151.153 RON | −8.471 RON | −4.990 RON | 107.965 RON | 5.876 RON | 102.089 RON | 5.040 RON | 102.925 RON | 51.963 RON | 42.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 180.153 RON | 180.169 RON | 128.535 RON | 41.650 RON | 51.634 RON | 282.939 RON | 50.370 RON | 232.569 RON | 46.689 RON | 236.250 RON | 134.647 RON | 87.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.097 RON | 167.250 RON | 181.088 RON | −13.838 RON | −13.838 RON | 250.104 RON | 45.125 RON | 204.979 RON | 32.851 RON | 217.253 RON | 169.252 RON | 10.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIAN ADRIAN
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
250,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 146,2 K RON | 180,2 K RON | 167,1 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 146,2 K RON | 180,2 K RON | 167,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 151,2 K RON | 128,5 K RON | 181,1 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −8,5 K RON | 41,7 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,1 K RON (18%)
Active circulante205,0 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,3 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 370 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,23 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53,2 K RON | 66,7 K RON | 79,7% |
| 2023 | 102,9 K RON | 108,0 K RON | 95,3% |
| 2024 | 236,3 K RON | 282,9 K RON | 83,5% |
| 2025 | 217,3 K RON | 250,1 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 146,2 K RON | 180,2 K RON | 167,1 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −8,5 K RON | 41,7 K RON | −13,8 K RON | ▼ 133,2% |
| Total active | 66,7 K RON | 108,0 K RON | 282,9 K RON | 250,1 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 5,0 K RON | 46,7 K RON | 32,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 102,9 K RON | 236,3 K RON | 217,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 23,59 | -5,80 | 23,12 | -8,28 | ▼ 135,8% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.