ODE DESIGN S.R.L.
CUI: 46351506
J2022011901406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46351506
Cod înmatriculare
J2022011901406
EUID
ROONRC.J2022011901406
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, REGINA ELISABETA, 7-9, 2, 30016, 3, CAMERA 34
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
7-9
Etaj:
2
Cod poștal:
30016
Completare adresă:
CAMERA 34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 248 RON | −248 RON | −248 RON | 75 RON | 0 RON | 75 RON | −148 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.652 RON | −3.652 RON | −3.652 RON | 38.021 RON | 0 RON | 38.021 RON | −3.800 RON | 41.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.953 RON | 46.955 RON | 109.025 RON | −62.070 RON | −62.070 RON | 211.245 RON | 182.975 RON | 28.270 RON | −65.870 RON | 277.115 RON | 0 RON | 11.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.099 RON | 148.479 RON | 375.037 RON | −226.558 RON | −226.558 RON | 121.236 RON | 65.772 RON | 55.464 RON | −246.088 RON | 307.021 RON | 0 RON | 6.807 RON | 60.593 RON | 290 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAINA GALINA
administrator
SALCUTA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−246.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−226.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,1 K RON
Rezultat Net 2025
−226,6 K RON
Total Active 2025
121,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 47,0 K RON | 57,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 47,0 K RON | 148,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 248 RON | 3,7 K RON | 109,0 K RON | 375,0 K RON |
| Rezultat net | −248 RON | −3,7 K RON | −62,1 K RON | −226,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (54.3%)
Active circulante55,5 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-396,8%
Marjă netă
-396,8%
ROA
-186,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 325 RON | 75 RON | 433,3% |
| 2023 | 41,8 K RON | 38,0 K RON | 110,0% |
| 2024 | 277,1 K RON | 211,2 K RON | 131,2% |
| 2025 | 307,0 K RON | 121,2 K RON | 253,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 47,0 K RON | 57,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −248 RON | −3,7 K RON | −62,1 K RON | −226,6 K RON | ▼ 265,0% |
| Total active | 75 RON | 38,0 K RON | 211,2 K RON | 121,2 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −148 RON | −3,8 K RON | −65,9 K RON | −246,1 K RON | ▼ 273,6% |
| Datorii totale | 325 RON | 41,8 K RON | 277,1 K RON | 307,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,91 | 0,10 | 0,18 | ▲ 77,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -132,20 | -396,78 | ▼ 200,1% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.