ADA WINDOW S.R.L.
CUI: 46359879
J2022011997401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46359879
Cod înmatriculare
J2022011997401
EUID
ROONRC.J2022011997401
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 65, 5, 41125, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
65
Apartament:
5
Cod poștal:
41125
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.314 RON | 22.314 RON | 25.552 RON | −3.771 RON | −3.238 RON | 6.644 RON | 6.411 RON | 233 RON | −3.571 RON | 10.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 54.605 RON | 54.605 RON | 64.577 RON | −10.518 RON | −9.972 RON | 8.865 RON | 5.348 RON | 3.517 RON | −14.089 RON | 22.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.253 RON | 55.253 RON | 62.212 RON | −7.437 RON | −6.959 RON | 40.492 RON | 4.536 RON | 35.956 RON | −21.526 RON | 62.018 RON | 191 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.135 RON | 51.135 RON | 85.873 RON | −35.250 RON | −34.738 RON | 31.062 RON | 3.723 RON | 27.339 RON | −56.776 RON | 87.838 RON | 6.079 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELESCU ADRIANA-IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,1 K RON
Rezultat Net 2025
−35,3 K RON
Total Active 2025
31,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 54,6 K RON | 55,3 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 54,6 K RON | 55,3 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 64,6 K RON | 62,2 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −10,5 K RON | −7,4 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (12%)
Active circulante27,3 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,41 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,05 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,9%
Marjă netă
-68,9%
ROA
-113,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,2 K RON | 6,6 K RON | 153,8% |
| 2023 | 23,0 K RON | 8,9 K RON | 258,9% |
| 2024 | 62,0 K RON | 40,5 K RON | 153,2% |
| 2025 | 87,8 K RON | 31,1 K RON | 282,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 54,6 K RON | 55,3 K RON | 51,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −10,5 K RON | −7,4 K RON | −35,3 K RON | ▼ 374,0% |
| Total active | 6,6 K RON | 8,9 K RON | 40,5 K RON | 31,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −14,1 K RON | −21,5 K RON | −56,8 K RON | ▼ 163,8% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 23,0 K RON | 62,0 K RON | 87,8 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,15 | 0,58 | 0,31 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -16,90 | -19,26 | -13,46 | -68,94 | ▼ 412,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.