MRD TECH HOLDINGS S.R.L.

CUI: 46370311 J2022012152405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46370311
Cod înmatriculare J2022012152405
EUID ROONRC.J2022012152405
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COVASNA, 17, F3, 1, 2, 6, 41673, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: COVASNA
Număr: 17
Bloc: F3
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 41673

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.192 RON 5.192 RON 6.638 RON −1.498 RON −1.446 RON 4.066 RON 0 RON 4.066 RON −1.298 RON 5.364 RON 495 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 147.790 RON 147.790 RON 168.347 RON −22.045 RON −20.557 RON 13.816 RON 0 RON 13.816 RON −23.343 RON 37.159 RON 1.020 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 148.338 RON 148.338 RON 138.511 RON 8.373 RON 9.827 RON 8.984 RON 0 RON 8.984 RON −14.970 RON 23.954 RON 1.020 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MERDESCU RAZVAN-ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.970 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 266.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,3 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,2 K RON 147,8 K RON 148,3 K RON
Venituri totale 5,2 K RON 147,8 K RON 148,3 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 168,3 K RON 138,5 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −22,0 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 145,43
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
93,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,4 K RON 4,1 K RON 131,9%
2023 37,2 K RON 13,8 K RON 269,0%
2024 24,0 K RON 9,0 K RON 266,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,2 K RON 147,8 K RON 148,3 K RON ▲ 0,4%
Rezultat net −1,5 K RON −22,0 K RON 8,4 K RON ▲ 138,0%
Total active 4,1 K RON 13,8 K RON 9,0 K RON ▼ 35,0%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −23,3 K RON −15,0 K RON ▲ 35,9%
Datorii totale 5,4 K RON 37,2 K RON 24,0 K RON ▼ 35,5%
Lichiditate curentă 0,76 0,37 0,38 ▲ 0,9%
Marjă netă (%) -28,85 -14,92 5,64 ▲ 137,8%
Scor bonitate 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 266.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.