DG PLUS PROTECT S.R.L.
CUI: 46374291
J2022012177402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46374291
Cod înmatriculare
J2022012177402
EUID
ROONRC.J2022012177402
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. RADU BELLER, 3-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.737 RON | −6.737 RON | −6.737 RON | 1.703 RON | 1.181 RON | 522 RON | −6.737 RON | 8.440 RON | 0 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.045 RON | 217.188 RON | 140.076 RON | 75.374 RON | 77.112 RON | 109.369 RON | 48.681 RON | 60.688 RON | 68.637 RON | 40.732 RON | 0 RON | 17.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.836 RON | 301.376 RON | 273.415 RON | 22.302 RON | 27.961 RON | 43.769 RON | 31.181 RON | 12.588 RON | 38.846 RON | 4.923 RON | 0 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.526 RON | 268.660 RON | 206.280 RON | 58.380 RON | 62.380 RON | 178.409 RON | 94.931 RON | 83.478 RON | 58.380 RON | 120.029 RON | 0 RON | 63.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
268,5 K RON
Rezultat Net 2025
58,4 K RON
Total Active 2025
178,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 217,0 K RON | 298,8 K RON | 268,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 217,2 K RON | 301,4 K RON | 268,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 140,1 K RON | 273,4 K RON | 206,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 75,4 K RON | 22,3 K RON | 58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,9 K RON (53.2%)
Active circulante83,5 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,6 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
21,7%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,4 K RON | 1,7 K RON | 495,6% |
| 2023 | 40,7 K RON | 109,4 K RON | 37,2% |
| 2024 | 4,9 K RON | 43,8 K RON | 11,3% |
| 2025 | 120,0 K RON | 178,4 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 217,0 K RON | 298,8 K RON | 268,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 75,4 K RON | 22,3 K RON | 58,4 K RON | ▲ 161,8% |
| Total active | 1,7 K RON | 109,4 K RON | 43,8 K RON | 178,4 K RON | ▲ 307,6% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | 68,6 K RON | 38,8 K RON | 58,4 K RON | ▲ 50,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 40,7 K RON | 4,9 K RON | 120,0 K RON | ▲ 2.338,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,49 | 2,56 | 0,70 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | – | 34,73 | 7,46 | 21,74 | ▲ 191,4% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.