Publicitate
XCELLANTIS ADVISORY S.R.L.
CUI: 46380862
J2022012274400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46380862
Cod înmatriculare
J2022012274400
EUID
ROONRC.J2022012274400
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 47, E3.A2, 1, 6, 20, 30825, 3, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
47
Bloc:
E3.A2
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
20
Cod poștal:
30825
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100.128 RON | 100.269 RON | 54.581 RON | 39.447 RON | 45.688 RON | 56.361 RON | 2.482 RON | 53.879 RON | 40.404 RON | 16.369 RON | 0 RON | 5.761 RON | 0 RON | 412 RON | 0 |
| 2024 | 31.355 RON | 31.691 RON | 42.977 RON | −11.286 RON | −11.286 RON | 24.430 RON | 2.746 RON | 21.684 RON | 23.356 RON | 1.074 RON | 0 RON | 1.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.744 RON | 11.042 RON | 35.754 RON | −24.712 RON | −24.712 RON | 15.601 RON | 11.438 RON | 4.163 RON | −1.356 RON | 16.957 RON | 0 RON | 3.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGUI DRAGOŞ-HORAŢIU
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,7 K RON
Rezultat Net 2025
−24,7 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 31,4 K RON | 10,7 K RON |
| Venituri totale | 100,3 K RON | 31,7 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 43,0 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | 39,4 K RON | −11,3 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (73.3%)
Active circulante4,2 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar410 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,0%
Marjă netă
-230,0%
ROA
-158,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,4 K RON | 56,4 K RON | 29,0% |
| 2024 | 1,1 K RON | 24,4 K RON | 4,4% |
| 2025 | 17,0 K RON | 15,6 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 31,4 K RON | 10,7 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | 39,4 K RON | −11,3 K RON | −24,7 K RON | ▼ 119,0% |
| Total active | 56,4 K RON | 24,4 K RON | 15,6 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 23,4 K RON | −1,4 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 1,1 K RON | 17,0 K RON | ▲ 1.478,9% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 20,19 | 0,25 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 39,40 | -35,99 | -230,01 | ▼ 539,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.