BUCHAREST GOLF CLUB S.R.L.

CUI: 46386962 J2022012363409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46386962
Cod înmatriculare J2022012363409
EUID ROONRC.J2022012363409
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLOPOTARII VECHI, 18, 1, PARTER, C3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CLOPOTARII VECHI
Număr: 18
Completare adresă: PARTER, C3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 975.136 RON 975.136 RON 448.858 RON 497.609 RON 526.278 RON 724.715 RON 531 RON 724.184 RON 497.809 RON 226.906 RON 0 RON 474.233 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.403.376 RON 2.403.472 RON 4.442.369 RON −2.038.897 RON −2.038.897 RON 2.385.090 RON 625.942 RON 1.759.148 RON −1.541.088 RON 3.926.178 RON 185.161 RON 1.415.491 RON 0 RON 0 RON 9
2024 3.998.681 RON 3.998.950 RON 4.552.222 RON −553.272 RON −553.272 RON 3.713.566 RON 823.730 RON 2.889.836 RON −2.094.360 RON 5.807.926 RON 887.338 RON 1.778.498 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDER JAMES BRETT
administrator
KILDARE, Irlanda
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  • Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități ale bazelor sportive
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.094.360 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−553.272 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,00 M RON
Rezultat Net 2024
−553,3 K RON
Total Active 2024
3,71 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 975,1 K RON 2,40 M RON 4,00 M RON
Venituri totale 975,1 K RON 2,40 M RON 4,00 M RON
Cheltuieli totale 448,9 K RON 4,44 M RON 4,55 M RON
Rezultat net 497,6 K RON −2,04 M RON −553,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.094.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate823,7 K RON (22.2%)
Active circulante2,89 M RON (77.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri887,3 K RON
Creanțe1,78 M RON
Numerar224,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,51
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 2,25
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-14,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 226,9 K RON 724,7 K RON 31,3%
2023 3,93 M RON 2,39 M RON 164,6%
2024 5,81 M RON 3,71 M RON 156,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 975,1 K RON 2,40 M RON 4,00 M RON ▲ 66,4%
Rezultat net 497,6 K RON −2,04 M RON −553,3 K RON ▲ 72,9%
Total active 724,7 K RON 2,39 M RON 3,71 M RON ▲ 55,7%
Capitaluri proprii 497,8 K RON −1,54 M RON −2,09 M RON ▼ 35,9%
Datorii totale 226,9 K RON 3,93 M RON 5,81 M RON ▲ 47,9%
Lichiditate curentă 3,19 0,45 0,50 ▲ 11,0%
Marjă netă (%) 51,03 -84,83 -13,84 ▲ 83,7%
Scor bonitate 87 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.