HAG WORK AND TRADE S.R.L.
CUI: 46396451
J2022012486405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46396451
Cod înmatriculare
J2022012486405
EUID
ROONRC.J2022012486405
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIVIGHETORILOR, 86C, 1, 12, 14031, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
86C
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
14031
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.512 RON | 44.512 RON | 12.953 RON | 30.250 RON | 31.559 RON | 31.549 RON | 61 RON | 31.488 RON | 30.450 RON | 1.099 RON | 0 RON | 4.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 270.365 RON | 270.837 RON | 136.733 RON | 106.959 RON | 134.104 RON | 144.101 RON | 4.208 RON | 139.893 RON | 107.199 RON | 36.902 RON | 0 RON | 91.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.912 RON | 169.929 RON | 119.434 RON | 33.615 RON | 50.495 RON | 60.785 RON | 10.822 RON | 49.963 RON | 33.855 RON | 26.930 RON | 0 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.760 RON | 45.760 RON | 71.532 RON | −26.648 RON | −25.772 RON | 21.849 RON | 7.738 RON | 14.111 RON | −24.793 RON | 46.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN VLAD-ANDREI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,8 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
21,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 270,4 K RON | 169,9 K RON | 45,8 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 270,8 K RON | 169,9 K RON | 45,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 136,7 K RON | 119,4 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 107,0 K RON | 33,6 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (35.4%)
Active circulante14,1 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,3%
Marjă netă
-58,2%
ROA
-122,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 31,5 K RON | 3,5% |
| 2023 | 36,9 K RON | 144,1 K RON | 25,6% |
| 2024 | 26,9 K RON | 60,8 K RON | 44,3% |
| 2025 | 46,6 K RON | 21,8 K RON | 213,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 270,4 K RON | 169,9 K RON | 45,8 K RON | ▼ 73,1% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 107,0 K RON | 33,6 K RON | −26,6 K RON | ▼ 179,3% |
| Total active | 31,5 K RON | 144,1 K RON | 60,8 K RON | 21,8 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 107,2 K RON | 33,9 K RON | −24,8 K RON | ▼ 173,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 36,9 K RON | 26,9 K RON | 46,6 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 28,65 | 3,79 | 1,86 | 0,30 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 67,96 | 39,56 | 19,78 | -58,23 | ▼ 394,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.