EXCELIXIS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 35571387
J2022012522406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35571387
Cod înmatriculare
J2022012522406
EUID
ROONRC.J2022012522406
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 123-135, D11, B, 1, 4, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
123-135
Bloc:
D11
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303.127 RON | 303.127 RON | 424.248 RON | −124.152 RON | −121.121 RON | 270.406 RON | 143.901 RON | 126.505 RON | −133.391 RON | 403.797 RON | 12.735 RON | 98.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 482.520 RON | 482.835 RON | 505.981 RON | −27.972 RON | −23.146 RON | 324.859 RON | 111.486 RON | 213.373 RON | −161.363 RON | 486.222 RON | 14.000 RON | 131.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 335.144 RON | 335.151 RON | 456.127 RON | −126.338 RON | −120.976 RON | 193.811 RON | 81.106 RON | 112.705 RON | −287.701 RON | 481.512 RON | 14.000 RON | 48.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 384.214 RON | 399.687 RON | 393.151 RON | −707 RON | 6.536 RON | 213.460 RON | 41.537 RON | 171.923 RON | −288.408 RON | 501.868 RON | 39.686 RON | 76.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TSOUMPA THEODOSIA
administrator
AMAROUSIO, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−288.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−707 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
384,2 K RON
Rezultat Net 2025
−707 RON
Total Active 2025
213,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,1 K RON | 482,5 K RON | 335,1 K RON | 384,2 K RON |
| Venituri totale | 303,1 K RON | 482,8 K RON | 335,2 K RON | 399,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,2 K RON | 506,0 K RON | 456,1 K RON | 393,2 K RON |
| Rezultat net | −124,2 K RON | −28,0 K RON | −126,3 K RON | −707 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 400,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−288.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (19.5%)
Active circulante171,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,7 K RON
Creanțe76,2 K RON
Numerar56,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,68 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 403,8 K RON | 270,4 K RON | 149,3% |
| 2023 | 486,2 K RON | 324,9 K RON | 149,7% |
| 2024 | 481,5 K RON | 193,8 K RON | 248,4% |
| 2025 | 501,9 K RON | 213,5 K RON | 235,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,1 K RON | 482,5 K RON | 335,1 K RON | 384,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −124,2 K RON | −28,0 K RON | −126,3 K RON | −707 RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 270,4 K RON | 324,9 K RON | 193,8 K RON | 213,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −133,4 K RON | −161,4 K RON | −287,7 K RON | −288,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 403,8 K RON | 486,2 K RON | 481,5 K RON | 501,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,44 | 0,23 | 0,34 | ▲ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -40,96 | -5,80 | -37,70 | -0,18 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.