TEA KING BEVERAGE S.R.L.
CUI: 46403338
J2022012560408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46403338
Cod înmatriculare
J2022012560408
EUID
ROONRC.J2022012560408
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 19A, 2, 11, 104, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
19A
Scară:
2
Etaj:
11
Apartament:
104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.956 RON | 25.099 RON | 329.074 RON | −303.975 RON | −303.975 RON | 239.449 RON | 79.729 RON | 159.720 RON | −303.675 RON | 543.124 RON | 78.972 RON | 64.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 302.769 RON | 302.769 RON | 518.500 RON | −218.760 RON | −215.731 RON | 173.906 RON | 87.638 RON | 86.268 RON | −522.435 RON | 696.341 RON | 0 RON | 65.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 404.896 RON | 404.896 RON | 436.905 RON | −39.793 RON | −32.009 RON | 110.216 RON | 55.445 RON | 54.771 RON | −562.227 RON | 672.443 RON | 0 RON | 31.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 381.527 RON | 381.527 RON | 425.598 RON | −55.517 RON | −44.071 RON | 54.027 RON | 24.725 RON | 29.302 RON | −617.744 RON | 671.771 RON | 6.237 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
WANG LAURA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−617.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1243.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
381,5 K RON
Rezultat Net 2025
−55,5 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 302,8 K RON | 404,9 K RON | 381,5 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 302,8 K RON | 404,9 K RON | 381,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,1 K RON | 518,5 K RON | 436,9 K RON | 425,6 K RON |
| Rezultat net | −304,0 K RON | −218,8 K RON | −39,8 K RON | −55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−617.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (45.8%)
Active circulante29,3 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,17 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,79 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-102,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543,1 K RON | 239,4 K RON | 226,8% |
| 2023 | 696,3 K RON | 173,9 K RON | 400,4% |
| 2024 | 672,4 K RON | 110,2 K RON | 610,1% |
| 2025 | 671,8 K RON | 54,0 K RON | 1.243,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 302,8 K RON | 404,9 K RON | 381,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | −304,0 K RON | −218,8 K RON | −39,8 K RON | −55,5 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 239,4 K RON | 173,9 K RON | 110,2 K RON | 54,0 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | −303,7 K RON | −522,4 K RON | −562,2 K RON | −617,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 543,1 K RON | 696,3 K RON | 672,4 K RON | 671,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | ▼ 46,5% |
| Marjă netă (%) | -1.218,04 | -72,25 | -9,83 | -14,55 | ▼ 48,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1243.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.