LE MAIS FRAIS S.R.L.

CUI: 46405819 J2022012614408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46405819

Cod înmatriculare J2022012614408

EUID ROONRC.J2022012614408

Data înmatriculării 2022-07-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR D. SPERANŢIA, 104, S26, 2, 3, 38, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: THEODOR D. SPERANŢIA

Număr: 104

Bloc: S26

Scară: 2

Etaj: 3

Apartament: 38

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	10.990 RON	10.990 RON	112.177 RON	−101.187 RON	−101.187 RON	338.504 RON	282.293 RON	56.211 RON	−100.987 RON	439.491 RON	2.568 RON	33.723 RON	0 RON	0 RON	1
2025	32.875 RON	32.875 RON	293.490 RON	−260.615 RON	−260.615 RON	833.408 RON	769.685 RON	63.723 RON	−361.602 RON	1.195.010 RON	820 RON	58.987 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANTIŞ GABRIELA

administrator

Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−361.602 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−260.615 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

32,9 K RON

Rezultat Net 2025

−260,6 K RON

Total Active 2025

833,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	11,0 K RON	32,9 K RON
Venituri totale	11,0 K RON	32,9 K RON
Cheltuieli totale	112,2 K RON	293,5 K RON
Rezultat net	−101,2 K RON	−260,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−361.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,70	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate769,7 K RON (92.4%)

Active circulante63,7 K RON (7.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri820 RON

Creanțe59,0 K RON

Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	40,09
Durata stocaj (zile)	9
Rotație creanțe (ori/an)	0,56
Durata încasare (zile)	655

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-792,8%

Marjă netă

-792,8%

ROA

-31,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	439,5 K RON	338,5 K RON	129,8%
2025	1,20 M RON	833,4 K RON	143,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,0 K RON	32,9 K RON	▲ 199,1%
Rezultat net	−101,2 K RON	−260,6 K RON	▼ 157,6%
Total active	338,5 K RON	833,4 K RON	▲ 146,2%
Capitaluri proprii	−101,0 K RON	−361,6 K RON	▼ 258,1%
Datorii totale	439,5 K RON	1,20 M RON	▲ 171,9%
Lichiditate curentă	0,13	0,05	▼ 58,3%
Marjă netă (%)	-920,72	-792,75	▲ 13,9%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.