OBILET RO TRAVEL TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 46407208
J2022012618402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46407208
Cod înmatriculare
J2022012618402
EUID
ROONRC.J2022012618402
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, BIROUL A141
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
BIROUL A141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 161 RON | 2.226 RON | 642.003 RON | −639.779 RON | −639.777 RON | 320.572 RON | 0 RON | 320.572 RON | −590.349 RON | 910.921 RON | 0 RON | 14.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.227 RON | 308.241 RON | 1.368.785 RON | −1.060.553 RON | −1.060.544 RON | 2.349.529 RON | 0 RON | 2.349.529 RON | 809.098 RON | 1.541.922 RON | 0 RON | 260.649 RON | 0 RON | 1.491 RON | 1 |
| 2024 | 1.283.786 RON | 1.319.133 RON | 2.511.798 RON | −1.192.665 RON | −1.192.665 RON | 1.814.474 RON | 0 RON | 1.814.474 RON | −383.567 RON | 2.214.789 RON | 0 RON | 487.739 RON | 0 RON | 16.748 RON | 2 |
| 2025 | 2.511.713 RON | 2.665.508 RON | 3.420.058 RON | −754.550 RON | −754.550 RON | 2.923.542 RON | 0 RON | 2.923.542 RON | −1.138.118 RON | 4.063.468 RON | 0 RON | 547.318 RON | 0 RON | 1.808 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
YIĞIT GÜROCAK
administrator
PRETORIA, Africa De Sud
ALI YILMAZ
administrator
BURSA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.138.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−754.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
−754,6 K RON
Total Active 2025
2,92 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161 RON | 217,2 K RON | 1,28 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 308,2 K RON | 1,32 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 642,0 K RON | 1,37 M RON | 2,51 M RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | −639,8 K RON | −1,06 M RON | −1,19 M RON | −754,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.138.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,92 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe547,3 K RON
Numerar2,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 910,9 K RON | 320,6 K RON | 284,2% |
| 2023 | 1,54 M RON | 2,35 M RON | 65,6% |
| 2024 | 2,21 M RON | 1,81 M RON | 122,1% |
| 2025 | 4,06 M RON | 2,92 M RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161 RON | 217,2 K RON | 1,28 M RON | 2,51 M RON | ▲ 95,6% |
| Rezultat net | −639,8 K RON | −1,06 M RON | −1,19 M RON | −754,6 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 320,6 K RON | 2,35 M RON | 1,81 M RON | 2,92 M RON | ▲ 61,1% |
| Capitaluri proprii | −590,3 K RON | 809,1 K RON | −383,6 K RON | −1,14 M RON | ▼ 196,7% |
| Datorii totale | 910,9 K RON | 1,54 M RON | 2,21 M RON | 4,06 M RON | ▲ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,52 | 0,82 | 0,72 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -397.378,26 | -488,22 | -92,90 | -30,04 | ▲ 67,7% |
| Scor bonitate | 19 | 62 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.