TQUILA AUTOMATION S.R.L.
CUI: 46413080
J2022012690402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46413080
Cod înmatriculare
J2022012690402
EUID
ROONRC.J2022012690402
Data înmatriculării
2022-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 87, 1, 1, FELIX OFFICE BUILDING, BIROUL NR. 1, SECŢIUNEA 1.1.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
87
Etaj:
1
Completare adresă:
FELIX OFFICE BUILDING, BIROUL NR. 1, SECŢIUNEA 1.1.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.436.065 RON | 1.436.065 RON | 1.388.014 RON | 33.977 RON | 48.051 RON | 1.543.462 RON | 0 RON | 1.543.462 RON | 34.177 RON | 1.549.085 RON | 0 RON | 1.518.311 RON | 0 RON | 39.800 RON | 14 |
| 2023 | 6.410.490 RON | 6.433.321 RON | 6.613.648 RON | −198.933 RON | −180.327 RON | 1.499.515 RON | 0 RON | 1.499.515 RON | −164.756 RON | 1.709.271 RON | 0 RON | 1.228.803 RON | 0 RON | 45.000 RON | 26 |
| 2024 | 10.172.553 RON | 10.188.297 RON | 10.149.850 RON | 24.340 RON | 38.447 RON | 784.012 RON | 74.310 RON | 709.702 RON | −140.416 RON | 990.085 RON | 0 RON | 697.933 RON | 0 RON | 65.657 RON | 25 |
| 2025 | 12.552.216 RON | 12.561.069 RON | 11.945.938 RON | 489.320 RON | 615.131 RON | 1.590.550 RON | 76.723 RON | 1.513.827 RON | 348.905 RON | 1.128.420 RON | 0 RON | 1.253.912 RON | 0 RON | 44.775 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASOUD ANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,55 M RON
Rezultat Net 2025
489,3 K RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 6,41 M RON | 10,17 M RON | 12,55 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 6,43 M RON | 10,19 M RON | 12,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,39 M RON | 6,61 M RON | 10,15 M RON | 11,95 M RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −198,9 K RON | 24,3 K RON | 489,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,7 K RON (4.8%)
Active circulante1,51 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,25 M RON
Numerar259,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,01 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,55 M RON | 1,54 M RON | 100,4% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,50 M RON | 114,0% |
| 2024 | 990,1 K RON | 784,0 K RON | 126,3% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,59 M RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 6,41 M RON | 10,17 M RON | 12,55 M RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −198,9 K RON | 24,3 K RON | 489,3 K RON | ▲ 1.910,4% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,50 M RON | 784,0 K RON | 1,59 M RON | ▲ 102,9% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | −164,8 K RON | −140,4 K RON | 348,9 K RON | ▲ 348,5% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,71 M RON | 990,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,88 | 0,72 | 1,34 | ▲ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | -3,10 | 0,24 | 3,90 | ▲ 1.525,0% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 45 | 70 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (489,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.