VALENS ADMIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL MUREŞULUI, 5, D6, A, PARTER, 1, 40901, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135.250 RON | 135.250 RON | 7.199 RON | 125.183 RON | 128.051 RON | 127.899 RON | 239 RON | 127.660 RON | 125.383 RON | 2.516 RON | 0 RON | 34.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.700 RON | 174.700 RON | 97.748 RON | 75.413 RON | 76.952 RON | 172.464 RON | 49.357 RON | 123.107 RON | 169.007 RON | 3.457 RON | 26.754 RON | 6.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.050 RON | 209.050 RON | 84.700 RON | 122.510 RON | 124.350 RON | 307.899 RON | 46.399 RON | 261.500 RON | 261.517 RON | 46.382 RON | 27.989 RON | 193.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 293.350 RON | 293.351 RON | 211.565 RON | 79.086 RON | 81.786 RON | 438.187 RON | 206.629 RON | 231.558 RON | 228.603 RON | 209.584 RON | 0 RON | 152.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 174,7 K RON | 209,1 K RON | 293,4 K RON |
| Venituri totale | 135,3 K RON | 174,7 K RON | 209,1 K RON | 293,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 97,7 K RON | 84,7 K RON | 211,6 K RON |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 75,4 K RON | 122,5 K RON | 79,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 127,9 K RON | 2,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 172,5 K RON | 2,0% |
| 2024 | 46,4 K RON | 307,9 K RON | 15,1% |
| 2025 | 209,6 K RON | 438,2 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 174,7 K RON | 209,1 K RON | 293,4 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 75,4 K RON | 122,5 K RON | 79,1 K RON | ▼ 35,4% |
| Total active | 127,9 K RON | 172,5 K RON | 307,9 K RON | 438,2 K RON | ▲ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 125,4 K RON | 169,0 K RON | 261,5 K RON | 228,6 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 46,4 K RON | 209,6 K RON | ▲ 351,9% |
| Lichiditate curentă | 50,74 | 35,61 | 5,64 | 1,10 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 92,56 | 43,17 | 58,60 | 26,96 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.