COMPANIA DE CERCETĂRI APLICATIVE ȘI INVESTIȚII S.A.
CUI: 14702714
J2022013125406
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14702714
Cod înmatriculare
J2022013125406
EUID
ROONRC.J2022013125406
Data înmatriculării
2022-07-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FICUSULUI, 44A, 4, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
44A
Etaj:
4
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.844 RON | 18.398.526 RON | 21.559.752 RON | −4.558.508 RON | −3.161.226 RON | 9.783.441 RON | 2.626.630 RON | 7.156.811 RON | −24.132.624 RON | 33.916.106 RON | 0 RON | 2.074 RON | 0 RON | 41 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 216.082 RON | 35.613 RON | 180.469 RON | 180.469 RON | 9.629.878 RON | 2.626.630 RON | 7.003.248 RON | −23.952.155 RON | 33.582.033 RON | 0 RON | 5.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 131.174 RON | 86.244 RON | 37.741 RON | 44.930 RON | 9.641.380 RON | 2.626.630 RON | 7.014.750 RON | −23.943.289 RON | 33.584.669 RON | 0 RON | 1.667.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 92.167 RON | 39.692 RON | 44.079 RON | 52.475 RON | 9.033.983 RON | 2.626.630 RON | 6.407.353 RON | −23.899.211 RON | 32.933.194 RON | 0 RON | 1.013.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ATANASIU DIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FLOREA ILIE
reprezentant al persoanei juridice
BICOLITA, TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.899.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
44,1 K RON
Total Active 2025
9,03 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,40 M RON | 216,1 K RON | 131,2 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,56 M RON | 35,6 K RON | 86,2 K RON | 39,7 K RON |
| Rezultat net | −4,56 M RON | 180,5 K RON | 37,7 K RON | 44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.899.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,63 M RON (29.1%)
Active circulante6,41 M RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,01 M RON
Numerar2,44 M RON
Alte active circulante2,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,92 M RON | 9,78 M RON | 346,7% |
| 2023 | 33,58 M RON | 9,63 M RON | 348,7% |
| 2024 | 33,58 M RON | 9,64 M RON | 348,3% |
| 2025 | 32,93 M RON | 9,03 M RON | 364,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,56 M RON | 180,5 K RON | 37,7 K RON | 44,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 9,78 M RON | 9,63 M RON | 9,64 M RON | 9,03 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −24,13 M RON | −23,95 M RON | −23,94 M RON | −23,90 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 33,92 M RON | 33,58 M RON | 33,58 M RON | 32,93 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -5.781,68 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.