ALGOL DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 46447504
J2022013189406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46447504
Cod înmatriculare
J2022013189406
EUID
ROONRC.J2022013189406
Data înmatriculării
2022-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. DIMITRIE DRĂGHIESCU, 4, 1, 50579, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. DIMITRIE DRĂGHIESCU
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
50579
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.576 RON | 18.576 RON | 3.729 RON | 14.301 RON | 14.847 RON | 15.756 RON | 0 RON | 15.756 RON | 14.501 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.024 RON | 103.047 RON | 34.552 RON | 58.470 RON | 68.495 RON | 85.752 RON | 7.495 RON | 78.257 RON | 72.971 RON | 13.003 RON | 0 RON | 813 RON | 0 RON | 222 RON | 0 |
| 2024 | 350.311 RON | 351.733 RON | 83.949 RON | 224.656 RON | 267.784 RON | 270.069 RON | 21.701 RON | 248.368 RON | 224.896 RON | 45.173 RON | 0 RON | 163.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU LUCIAN-FLORIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
350,3 K RON
Rezultat Net 2024
224,7 K RON
Total Active 2024
270,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 103,0 K RON | 350,3 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 103,0 K RON | 351,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 34,6 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 58,5 K RON | 224,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 489,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,7 K RON (8%)
Active circulante248,4 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163,6 K RON
Numerar9,8 K RON
Alte active circulante75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,4%
Marjă netă
64,1%
ROA
83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 15,8 K RON | 8,0% |
| 2023 | 13,0 K RON | 85,8 K RON | 15,2% |
| 2024 | 45,2 K RON | 270,1 K RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 103,0 K RON | 350,3 K RON | ▲ 240,0% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 58,5 K RON | 224,7 K RON | ▲ 284,2% |
| Total active | 15,8 K RON | 85,8 K RON | 270,1 K RON | ▲ 214,9% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 73,0 K RON | 224,9 K RON | ▲ 208,2% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 45,2 K RON | ▲ 247,4% |
| Lichiditate curentă | 12,55 | 6,02 | 5,50 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 76,99 | 56,75 | 64,13 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (224,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.