Publicitate

RGAL EXCLUSIVE INVEST S.R.L.

CUI: 46452977 J2022013240404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46452977
Cod înmatriculare J2022013240404
EUID ROONRC.J2022013240404
Data înmatriculării 2022-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 107, 5, LOT 1, SUBSOL 1, BIROUL 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Petre Ispirescu
Număr: 107
Completare adresă: LOT 1, SUBSOL 1, BIROUL 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 4.376.171 RON 2.544.337 RON 1.789.002 RON 1.831.834 RON 2.108.115 RON 0 RON 2.108.115 RON 1.789.102 RON 319.013 RON 0 RON 1.269.232 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 5.587 RON 214.879 RON −209.292 RON −209.292 RON 2.157.065 RON 1.809.465 RON 347.600 RON 1.579.810 RON 577.255 RON 0 RON 271.383 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 2.499.533 RON 2.058.448 RON 370.511 RON 441.085 RON 4.364.749 RON 3.275.402 RON 1.089.347 RON 1.950.320 RON 2.414.429 RON 0 RON 1.037.509 RON 0 RON 0 RON 1
2025 152.342 RON 160.062 RON 183.689 RON −23.627 RON −23.627 RON 4.291.817 RON 3.190.036 RON 1.101.781 RON 1.926.694 RON 2.365.170 RON 0 RON 961.071 RON 0 RON 47 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU ALEXANDRU
administrator
Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,830 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.627 RON)
Cifra de Afaceri 2025
152,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
4,29 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 152,3 K RON
Venituri totale 4,38 M RON 5,6 K RON 2,50 M RON 160,1 K RON
Cheltuieli totale 2,54 M RON 214,9 K RON 2,06 M RON 183,7 K RON
Rezultat net 1,79 M RON −209,3 K RON 370,5 K RON −23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,19 M RON (74.3%)
Active circulante1,10 M RON (25.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe961,1 K RON
Numerar140,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,16
Durata încasare (zile) 2.303

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 319,0 K RON 2,11 M RON 15,1%
2023 577,3 K RON 2,16 M RON 26,8%
2024 2,41 M RON 4,36 M RON 55,3%
2025 2,37 M RON 4,29 M RON 55,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 152,3 K RON –
Rezultat net 1,79 M RON −209,3 K RON 370,5 K RON −23,6 K RON ▼ 106,4%
Total active 2,11 M RON 2,16 M RON 4,36 M RON 4,29 M RON ▼ 1,7%
Capitaluri proprii 1,79 M RON 1,58 M RON 1,95 M RON 1,93 M RON ▼ 1,2%
Datorii totale 319,0 K RON 577,3 K RON 2,41 M RON 2,37 M RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 6,61 0,60 0,45 0,47 ▲ 3,2%
Marjă netă (%) – – – -15,51 –
Scor bonitate 67 43 40 37 ▼ 7,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.

Publicitate