RGAL EXCLUSIVE INVEST S.R.L.
CUI: 46452977
J2022013240404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46452977
Cod înmatriculare
J2022013240404
EUID
ROONRC.J2022013240404
Data înmatriculării
2022-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 107, 5, LOT 1, SUBSOL 1, BIROUL 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Petre Ispirescu
Număr:
107
Completare adresă:
LOT 1, SUBSOL 1, BIROUL 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 4.376.171 RON | 2.544.337 RON | 1.789.002 RON | 1.831.834 RON | 2.108.115 RON | 0 RON | 2.108.115 RON | 1.789.102 RON | 319.013 RON | 0 RON | 1.269.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 5.587 RON | 214.879 RON | −209.292 RON | −209.292 RON | 2.157.065 RON | 1.809.465 RON | 347.600 RON | 1.579.810 RON | 577.255 RON | 0 RON | 271.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.499.533 RON | 2.058.448 RON | 370.511 RON | 441.085 RON | 4.364.749 RON | 3.275.402 RON | 1.089.347 RON | 1.950.320 RON | 2.414.429 RON | 0 RON | 1.037.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.342 RON | 160.062 RON | 183.689 RON | −23.627 RON | −23.627 RON | 4.291.817 RON | 3.190.036 RON | 1.101.781 RON | 1.926.694 RON | 2.365.170 RON | 0 RON | 961.071 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU ALEXANDRU
administrator
Comuna Ciocîrlia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.627 RON)
Cifra de Afaceri 2025
152,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
4,29 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152,3 K RON |
| Venituri totale | 4,38 M RON | 5,6 K RON | 2,50 M RON | 160,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 214,9 K RON | 2,06 M RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | 1,79 M RON | −209,3 K RON | 370,5 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,19 M RON (74.3%)
Active circulante1,10 M RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe961,1 K RON
Numerar140,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 319,0 K RON | 2,11 M RON | 15,1% |
| 2023 | 577,3 K RON | 2,16 M RON | 26,8% |
| 2024 | 2,41 M RON | 4,36 M RON | 55,3% |
| 2025 | 2,37 M RON | 4,29 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152,3 K RON | – |
| Rezultat net | 1,79 M RON | −209,3 K RON | 370,5 K RON | −23,6 K RON | ▼ 106,4% |
| Total active | 2,11 M RON | 2,16 M RON | 4,36 M RON | 4,29 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 1,58 M RON | 1,95 M RON | 1,93 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 319,0 K RON | 577,3 K RON | 2,41 M RON | 2,37 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 6,61 | 0,60 | 0,45 | 0,47 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -15,51 | – |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.