REGALO JEWELLERY S.R.L.
CUI: 46453034
J2022013249403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46453034
Cod înmatriculare
J2022013249403
EUID
ROONRC.J2022013249403
Data înmatriculării
2022-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SANATORIULUI, 18, 50229, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SANATORIULUI
Număr:
18
Cod poștal:
50229
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.040 RON | 117.040 RON | 91.364 RON | 25.676 RON | 25.676 RON | 709.403 RON | 0 RON | 709.403 RON | 25.876 RON | 683.527 RON | 686.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.880 RON | 298.880 RON | 276.074 RON | 19.817 RON | 22.806 RON | 1.046.046 RON | 0 RON | 1.046.046 RON | 44.523 RON | 1.001.523 RON | 964.518 RON | 52.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.492 RON | 246.492 RON | 263.073 RON | −17.579 RON | −16.581 RON | 989.417 RON | 0 RON | 989.417 RON | 27.301 RON | 962.116 RON | 904.981 RON | 40.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 233.708 RON | 233.708 RON | 247.802 RON | −14.094 RON | −14.094 RON | 956.792 RON | 0 RON | 956.792 RON | 12.693 RON | 944.099 RON | 899.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADHI AMIR
administrator
BAGDAD, Irak
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,7 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
956,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 298,9 K RON | 246,5 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 298,9 K RON | 246,5 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,4 K RON | 276,1 K RON | 263,1 K RON | 247,8 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 19,8 K RON | −17,6 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante956,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri899,5 K RON
Numerar57,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.405 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 683,5 K RON | 709,4 K RON | 96,4% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 95,7% |
| 2024 | 962,1 K RON | 989,4 K RON | 97,2% |
| 2025 | 944,1 K RON | 956,8 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 298,9 K RON | 246,5 K RON | 233,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 19,8 K RON | −17,6 K RON | −14,1 K RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 709,4 K RON | 1,05 M RON | 989,4 K RON | 956,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 44,5 K RON | 27,3 K RON | 12,7 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 683,5 K RON | 1,00 M RON | 962,1 K RON | 944,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 21,94 | 6,63 | -7,13 | -6,03 | ▲ 15,4% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.