RUNA DENTAL CARE S.R.L.

CUI: 46463216 J2022013394404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46463216
Cod înmatriculare J2022013394404
EUID ROONRC.J2022013394404
Data înmatriculării 2022-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SĂVINEŞTI, 12, 39, 2, 2, 27, 42026, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SĂVINEŞTI
Număr: 12
Bloc: 39
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 27
Cod poștal: 42026
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.582 RON 6.582 RON 498 RON 5.111 RON 6.084 RON 6.479 RON 0 RON 6.479 RON 4.509 RON 1.970 RON 0 RON 2.242 RON 0 RON 0 RON 0
2024 93.991 RON 93.991 RON 18.421 RON 63.479 RON 75.570 RON 69.093 RON 3.463 RON 65.630 RON 63.719 RON 5.374 RON 871 RON 46.420 RON 0 RON 0 RON 0
2025 117.912 RON 118.275 RON 115.197 RON −470 RON 3.078 RON 11.304 RON 2.985 RON 8.319 RON −230 RON 11.534 RON 871 RON 7.392 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE LIVIU-GEORGIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−230 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−470 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,9 K RON
Rezultat Net 2025
−470 RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,6 K RON 94,0 K RON 117,9 K RON
Venituri totale 6,6 K RON 94,0 K RON 118,3 K RON
Cheltuieli totale 498 RON 18,4 K RON 115,2 K RON
Rezultat net 5,1 K RON 63,5 K RON −470 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (26.4%)
Active circulante8,3 K RON (73.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri871 RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar56 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 135,38
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 15,95
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,0 K RON 6,5 K RON 30,4%
2024 5,4 K RON 69,1 K RON 7,8%
2025 11,5 K RON 11,3 K RON 102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,6 K RON 94,0 K RON 117,9 K RON ▲ 25,5%
Rezultat net 5,1 K RON 63,5 K RON −470 RON ▼ 100,7%
Total active 6,5 K RON 69,1 K RON 11,3 K RON ▼ 83,6%
Capitaluri proprii 4,5 K RON 63,7 K RON −230 RON ▼ 100,4%
Datorii totale 2,0 K RON 5,4 K RON 11,5 K RON ▲ 114,6%
Lichiditate curentă 3,29 12,21 0,72 ▼ 94,1%
Marjă netă (%) 77,65 67,54 -0,40 ▼ 100,6%
Scor bonitate 87 100 24 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.