FACTORPAY IFN S.A.

CUI: 46470698 J2022013475404 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46470698
Cod înmatriculare J2022013475404
EUID ROONRC.J2022013475404
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 5-7, 3, 2, HERMES BUSINESS CAMPUS 1 (HBC1, CLADIREA B), CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DIMITRIE POMPEIU
Număr: 5-7
Etaj: 3
Completare adresă: HERMES BUSINESS CAMPUS 1 (HBC1, CLADIREA B), CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 63.351 RON −63.351 RON −63.351 RON 1.000.000 RON 0 RON 1.000.000 RON 936.649 RON 63.351 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 154.534 RON 1.908.803 RON −1.755.771 RON −1.754.269 RON 488.926 RON 174.847 RON 314.079 RON −822.832 RON 1.319.997 RON 0 RON 142.909 RON 0 RON 8.239 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

BĂDESCU AURORA-MANUELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
PETRESCU RADUCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DRĂGAN LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−822.832 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.755.771 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 270% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,76 M RON
Total Active 2023
488,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 154,5 K RON
Cheltuieli totale 63,4 K RON 1,91 M RON
Rezultat net −63,4 K RON −1,76 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−822.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate174,8 K RON (35.8%)
Active circulante314,1 K RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe142,9 K RON
Numerar171,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-359,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 63,4 K RON 1,00 M RON 6,3%
2023 1,32 M RON 488,9 K RON 270,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −63,4 K RON −1,76 M RON ▼ 2.671,5%
Total active 1,00 M RON 488,9 K RON ▼ 51,1%
Capitaluri proprii 936,6 K RON −822,8 K RON ▼ 187,8%
Datorii totale 63,4 K RON 1,32 M RON ▲ 1.983,6%
Lichiditate curentă 15,79 0,24 ▼ 98,5%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 67 15 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 270% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.