MOBILE DELIVERY SYSTEM S.R.L.
CUI: 46470310
J2022013487407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46470310
Cod înmatriculare
J2022013487407
EUID
ROONRC.J2022013487407
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 11, P79, 1, 5, 24, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DORNEASCA
Număr:
11
Bloc:
P79
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.968 RON | 1.968 RON | 307 RON | 1.641 RON | 1.661 RON | 2.068 RON | 0 RON | 2.068 RON | 1.741 RON | 327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.066 RON | 24.066 RON | 18.468 RON | 3.687 RON | 5.598 RON | 20.835 RON | 0 RON | 20.835 RON | 5.428 RON | 15.407 RON | 0 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 24.290 RON | −24.290 RON | −24.290 RON | 135.218 RON | 105.561 RON | 29.657 RON | −18.861 RON | 154.079 RON | 1.428 RON | 6.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 265.313 RON | 265.313 RON | 360.318 RON | −95.005 RON | −95.005 RON | 143.778 RON | 105.852 RON | 37.926 RON | −113.866 RON | 257.644 RON | 16.307 RON | 11.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREŢOI LUIZA MARINELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
TOTU GABRIEL MITEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,3 K RON
Rezultat Net 2025
−95,0 K RON
Total Active 2025
143,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 24,1 K RON | 0 RON | 265,3 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 24,1 K RON | 0 RON | 265,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 18,5 K RON | 24,3 K RON | 360,3 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,7 K RON | −24,3 K RON | −95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,9 K RON (73.6%)
Active circulante37,9 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,27 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,39 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 327 RON | 2,1 K RON | 15,8% |
| 2023 | 15,4 K RON | 20,8 K RON | 74,0% |
| 2024 | 154,1 K RON | 135,2 K RON | 114,0% |
| 2025 | 257,6 K RON | 143,8 K RON | 179,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 24,1 K RON | 0 RON | 265,3 K RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,7 K RON | −24,3 K RON | −95,0 K RON | ▼ 291,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 20,8 K RON | 135,2 K RON | 143,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 5,4 K RON | −18,9 K RON | −113,9 K RON | ▼ 503,7% |
| Datorii totale | 327 RON | 15,4 K RON | 154,1 K RON | 257,6 K RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 1,35 | 0,19 | 0,15 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 83,38 | 15,32 | – | -35,81 | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.