HIGH BEREAL S.R.L.
CUI: 46478462
J2022013565404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46478462
Cod înmatriculare
J2022013565404
EUID
ROONRC.J2022013565404
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 107, A8, E, 63, 61376, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
107
Bloc:
A8
Scară:
E
Apartament:
63
Cod poștal:
61376
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 191.118 RON | 200.464 RON | 96.048 RON | 102.451 RON | 104.416 RON | 110.326 RON | 0 RON | 110.326 RON | 102.651 RON | 7.675 RON | 0 RON | 6.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 411.486 RON | 455.823 RON | 545.373 RON | −94.017 RON | −89.550 RON | 11.402 RON | 0 RON | 11.402 RON | 8.634 RON | 2.768 RON | 0 RON | 7.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.319 RON | 101.074 RON | 109.332 RON | −9.269 RON | −8.258 RON | 152.788 RON | 132.326 RON | 20.462 RON | −635 RON | 153.423 RON | 0 RON | 12.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.112 RON | 110.123 RON | 127.018 RON | −17.139 RON | −16.895 RON | 134.598 RON | 132.326 RON | 2.272 RON | −17.774 RON | 152.372 RON | 0 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSCU MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.774 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 411,5 K RON | 88,3 K RON | 107,1 K RON |
| Venituri totale | 200,5 K RON | 455,8 K RON | 101,1 K RON | 110,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 545,4 K RON | 109,3 K RON | 127,0 K RON |
| Rezultat net | 102,5 K RON | −94,0 K RON | −9,3 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,3 K RON (98.3%)
Active circulante2,3 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar884 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,17 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,7 K RON | 110,3 K RON | 7,0% |
| 2023 | 2,8 K RON | 11,4 K RON | 24,3% |
| 2024 | 153,4 K RON | 152,8 K RON | 100,4% |
| 2025 | 152,4 K RON | 134,6 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 411,5 K RON | 88,3 K RON | 107,1 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 102,5 K RON | −94,0 K RON | −9,3 K RON | −17,1 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 110,3 K RON | 11,4 K RON | 152,8 K RON | 134,6 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 102,7 K RON | 8,6 K RON | −635 RON | −17,8 K RON | ▼ 2.699,1% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 2,8 K RON | 153,4 K RON | 152,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 14,37 | 4,12 | 0,13 | 0,01 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 53,61 | -22,85 | -10,49 | -16,00 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.