DANUBE NAUTIC ENGINEERING S.R.L.
CUI: 46486422
J2022013646404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46486422
Cod înmatriculare
J2022013646404
EUID
ROONRC.J2022013646404
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.125 RON | 10.125 RON | 816.048 RON | −806.024 RON | −805.923 RON | 424.246 RON | 278.596 RON | 145.650 RON | −805.824 RON | 1.230.070 RON | 9.150 RON | 121.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 640.349 RON | 651.255 RON | 1.105.990 RON | −459.514 RON | −454.735 RON | 339.940 RON | 190.123 RON | 149.817 RON | −1.265.338 RON | 1.605.278 RON | 2.967 RON | 148.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 854.363 RON | 896.588 RON | 1.195.433 RON | −322.464 RON | −298.845 RON | 520.721 RON | 104.513 RON | 416.208 RON | −1.587.802 RON | 2.108.844 RON | 60.310 RON | 146.904 RON | 0 RON | 321 RON | 0 |
| 2025 | 689.369 RON | 692.780 RON | 988.842 RON | −313.365 RON | −296.062 RON | 292.170 RON | 53.472 RON | 238.698 RON | −1.901.167 RON | 2.371.779 RON | 60.310 RON | 141.352 RON | 0 RON | 178.442 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GABRIEL-ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.901.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−313.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 811.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
689,4 K RON
Rezultat Net 2025
−313,4 K RON
Total Active 2025
292,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 640,3 K RON | 854,4 K RON | 689,4 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 651,3 K RON | 896,6 K RON | 692,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 816,0 K RON | 1,11 M RON | 1,20 M RON | 988,8 K RON |
| Rezultat net | −806,0 K RON | −459,5 K RON | −322,5 K RON | −313,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.901.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,5 K RON (18.3%)
Active circulante238,7 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,3 K RON
Creanțe141,4 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,43 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-107,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,23 M RON | 424,2 K RON | 289,9% |
| 2023 | 1,61 M RON | 339,9 K RON | 472,2% |
| 2024 | 2,11 M RON | 520,7 K RON | 405,0% |
| 2025 | 2,37 M RON | 292,2 K RON | 811,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 640,3 K RON | 854,4 K RON | 689,4 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −806,0 K RON | −459,5 K RON | −322,5 K RON | −313,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 424,2 K RON | 339,9 K RON | 520,7 K RON | 292,2 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −805,8 K RON | −1,27 M RON | −1,59 M RON | −1,90 M RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,61 M RON | 2,11 M RON | 2,37 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | -7.960,73 | -71,76 | -37,74 | -45,46 | ▼ 20,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 811.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.