NAVIS CHARTERING S.R.L.
CUI: 46486333
J2022013658407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46486333
Cod înmatriculare
J2022013658407
EUID
ROONRC.J2022013658407
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COSTACHE CONACHI, 6, 5E, A, 2, 12, 21795, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COSTACHE CONACHI
Număr:
6
Bloc:
5E
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
21795
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.565.758 RON | 2.579.313 RON | 2.392.190 RON | 111.499 RON | 187.123 RON | 136.526 RON | 0 RON | 136.526 RON | 111.699 RON | 24.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.453 RON | −7.453 RON | −7.453 RON | 107.197 RON | 0 RON | 107.197 RON | 104.247 RON | 2.950 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.729 RON | −2.729 RON | −2.729 RON | 104.468 RON | 0 RON | 104.468 RON | 101.518 RON | 2.950 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 266.673 RON | 268.282 RON | 224.992 RON | 34.833 RON | 43.290 RON | 200.529 RON | 4.723 RON | 195.806 RON | 35.073 RON | 165.456 RON | 0 RON | 47.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGULL MARTIN
administrator
TETEROW, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
266,7 K RON
Rezultat Net 2025
34,8 K RON
Total Active 2025
200,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 0 RON | 0 RON | 266,7 K RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 0 RON | 0 RON | 268,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,39 M RON | 7,5 K RON | 2,7 K RON | 225,0 K RON |
| Rezultat net | 111,5 K RON | −7,5 K RON | −2,7 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (2.4%)
Active circulante195,8 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,6 K RON
Numerar148,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,1%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,8 K RON | 136,5 K RON | 18,2% |
| 2023 | 3,0 K RON | 107,2 K RON | 2,8% |
| 2024 | 3,0 K RON | 104,5 K RON | 2,8% |
| 2025 | 165,5 K RON | 200,5 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 0 RON | 0 RON | 266,7 K RON | – |
| Rezultat net | 111,5 K RON | −7,5 K RON | −2,7 K RON | 34,8 K RON | ▲ 1.376,4% |
| Total active | 136,5 K RON | 107,2 K RON | 104,5 K RON | 200,5 K RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 111,7 K RON | 104,2 K RON | 101,5 K RON | 35,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 165,5 K RON | ▲ 5.508,7% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 36,34 | 35,41 | 1,18 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 4,35 | – | – | 13,06 | – |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.