LADY MADRID S.R.L.
CUI: 46490580
J2022013717403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46490580
Cod înmatriculare
J2022013717403
EUID
ROONRC.J2022013717403
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Pădurea Mogoșoaia, 31-41, O2Y-TEI 02, 7, 76, 51899
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Pădurea Mogoșoaia
Număr:
31-41
Bloc:
O2Y-TEI 02
Etaj:
7
Apartament:
76
Cod poștal:
51899
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 357 RON | −357 RON | −357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −157 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.853 RON | 24.853 RON | 133 RON | 20.844 RON | 24.720 RON | 24.920 RON | 0 RON | 24.920 RON | 20.687 RON | 4.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 251.230 RON | 251.240 RON | 238.208 RON | 11.265 RON | 13.032 RON | 188.328 RON | 0 RON | 188.328 RON | 31.952 RON | 156.376 RON | 27.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 728.505 RON | 731.357 RON | 232.468 RON | 431.040 RON | 498.889 RON | 985.740 RON | 769.005 RON | 216.735 RON | 462.993 RON | 522.747 RON | 0 RON | 164.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRŞĂ DUMITRU DANIEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
728,5 K RON
Rezultat Net 2025
431,0 K RON
Total Active 2025
985,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,9 K RON | 251,2 K RON | 728,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,9 K RON | 251,2 K RON | 731,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 357 RON | 133 RON | 238,2 K RON | 232,5 K RON |
| Rezultat net | −357 RON | 20,8 K RON | 11,3 K RON | 431,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 854,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate769,0 K RON (78%)
Active circulante216,7 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe164,5 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,5%
Marjă netă
59,2%
ROA
43,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 157 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 4,2 K RON | 24,9 K RON | 17,0% |
| 2024 | 156,4 K RON | 188,3 K RON | 83,0% |
| 2025 | 522,7 K RON | 985,7 K RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,9 K RON | 251,2 K RON | 728,5 K RON | ▲ 190,0% |
| Rezultat net | −357 RON | 20,8 K RON | 11,3 K RON | 431,0 K RON | ▲ 3.726,4% |
| Total active | 0 RON | 24,9 K RON | 188,3 K RON | 985,7 K RON | ▲ 423,4% |
| Capitaluri proprii | −157 RON | 20,7 K RON | 32,0 K RON | 463,0 K RON | ▲ 1.349,0% |
| Datorii totale | 157 RON | 4,2 K RON | 156,4 K RON | 522,7 K RON | ▲ 234,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 5,89 | 1,20 | 0,41 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | – | 83,87 | 4,48 | 59,17 | ▲ 1.220,8% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 57 | 68 | ▲ 19,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (431,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.