WORKMOTION ROMANIA S.R.L.
CUI: 46492580
J2022013730408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46492580
Cod înmatriculare
J2022013730408
EUID
ROONRC.J2022013730408
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 145, 1, 10072, 1, MODUL 1.18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
145
Etaj:
1
Cod poștal:
10072
Completare adresă:
MODUL 1.18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.614.854 RON | 2.614.906 RON | 2.588.205 RON | 21.595 RON | 26.701 RON | 514.090 RON | 0 RON | 514.090 RON | 21.795 RON | 493.545 RON | 0 RON | 69.971 RON | 0 RON | 1.250 RON | 7 |
| 2024 | 14.653.213 RON | 14.653.307 RON | 14.623.048 RON | 22.430 RON | 30.259 RON | 1.738.458 RON | 0 RON | 1.738.458 RON | 44.225 RON | 1.700.389 RON | 0 RON | 354.744 RON | 0 RON | 6.156 RON | 43 |
| 2025 | 13.973.790 RON | 13.973.867 RON | 13.960.464 RON | −3.052 RON | 13.403 RON | 824.023 RON | 0 RON | 824.023 RON | 41.173 RON | 788.485 RON | 0 RON | 413.877 RON | 0 RON | 5.635 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEFFENS FELIX PETER
administrator
HAMBURG, Germania
BOCKSTIEGEL JAN PETER
administrator
LUBBECKE, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,97 M RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
824,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 14,65 M RON | 13,97 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 14,65 M RON | 13,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,59 M RON | 14,62 M RON | 13,96 M RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 22,4 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante824,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe413,9 K RON
Numerar410,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,76 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 493,5 K RON | 514,1 K RON | 96,0% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,74 M RON | 97,8% |
| 2025 | 788,5 K RON | 824,0 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 14,65 M RON | 13,97 M RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 22,4 K RON | −3,1 K RON | ▼ 113,6% |
| Total active | 514,1 K RON | 1,74 M RON | 824,0 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 44,2 K RON | 41,2 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 493,5 K RON | 1,70 M RON | 788,5 K RON | ▼ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,02 | 1,05 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 0,15 | -0,02 | ▼ 113,3% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 37 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.