TOKAY CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 3, 3, 31041, 3, BIROUL NR. 36A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 259.967 RON | 259.968 RON | 87.427 RON | 169.941 RON | 172.541 RON | 245.038 RON | 0 RON | 245.038 RON | 170.141 RON | 74.897 RON | 0 RON | 244.326 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.390.870 RON | 4.392.131 RON | 3.350.179 RON | 945.202 RON | 1.041.952 RON | 2.150.103 RON | 130.039 RON | 2.020.064 RON | 1.115.343 RON | 1.034.760 RON | 34.134 RON | 1.959.885 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 4,39 M RON |
| Venituri totale | 260,0 K RON | 4,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 3,35 M RON |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 945,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 74,9 K RON | 245,0 K RON | 30,6% |
| 2023 | 1,03 M RON | 2,15 M RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 4,39 M RON | ▲ 1.589,0% |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 945,2 K RON | ▲ 456,2% |
| Total active | 245,0 K RON | 2,15 M RON | ▲ 777,5% |
| Capitaluri proprii | 170,1 K RON | 1,12 M RON | ▲ 555,5% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 1,03 M RON | ▲ 1.281,6% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 1,95 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 65,37 | 21,53 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (945,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,52 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.