GEOCELESTE S.R.L.

CUI: 46507525 J2022013940401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46507525
Cod înmatriculare J2022013940401
EUID ROONRC.J2022013940401
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BOGDAN, 2A, 1, 2, 10539, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION BOGDAN
Număr: 2A
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 10539

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 130.544 RON 130.544 RON 84.105 RON 45.134 RON 46.439 RON 77.988 RON 6.195 RON 71.793 RON 45.134 RON 32.854 RON 0 RON 30.131 RON 0 RON 0 RON 2
2023 296.639 RON 296.639 RON 264.389 RON 29.343 RON 32.250 RON 114.987 RON 2.990 RON 111.997 RON 74.477 RON 40.510 RON 1.000 RON 22.051 RON 0 RON 0 RON 2
2024 299.127 RON 299.127 RON 207.757 RON 88.730 RON 91.370 RON 156.473 RON 53 RON 156.420 RON 108.859 RON 47.614 RON 1.000 RON 29.645 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRIU GEORGE-VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
299,1 K RON
Rezultat Net 2024
88,7 K RON
Total Active 2024
156,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 130,5 K RON 296,6 K RON 299,1 K RON
Venituri totale 130,5 K RON 296,6 K RON 299,1 K RON
Cheltuieli totale 84,1 K RON 264,4 K RON 207,8 K RON
Rezultat net 45,1 K RON 29,3 K RON 88,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 410,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,29 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,26 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53 RON (0%)
Active circulante156,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar125,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 299,13
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 10,09
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,6%
Marjă netă
29,7%
ROA
56,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,9 K RON 78,0 K RON 42,1%
2023 40,5 K RON 115,0 K RON 35,2%
2024 47,6 K RON 156,5 K RON 30,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 130,5 K RON 296,6 K RON 299,1 K RON ▲ 0,8%
Rezultat net 45,1 K RON 29,3 K RON 88,7 K RON ▲ 202,4%
Total active 78,0 K RON 115,0 K RON 156,5 K RON ▲ 36,1%
Capitaluri proprii 45,1 K RON 74,5 K RON 108,9 K RON ▲ 46,2%
Datorii totale 32,9 K RON 40,5 K RON 47,6 K RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 2,19 2,76 3,29 ▲ 18,8%
Marjă netă (%) 34,57 9,89 29,66 ▲ 199,9%
Scor bonitate 87 90 95 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.