ALI SUN GARDEN S.R.L.
CUI: 44846967
J2022013960403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44846967
Cod înmatriculare
J2022013960403
EUID
ROONRC.J2022013960403
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313 B, 7, 72, 60042, 6, CORP C6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
313 B
Etaj:
7
Apartament:
72
Cod poștal:
60042
Completare adresă:
CORP C6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100.749 RON | 102.516 RON | 134.885 RON | −35.405 RON | −32.369 RON | 18.631 RON | 2.939 RON | 15.692 RON | −33.607 RON | 52.588 RON | 14.815 RON | 265 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
| 2023 | 114.653 RON | 114.784 RON | 219.065 RON | −104.281 RON | −104.281 RON | 115.569 RON | 0 RON | 115.569 RON | −137.888 RON | 253.749 RON | 78.610 RON | 3.731 RON | 0 RON | 292 RON | 0 |
| 2024 | 251.591 RON | 251.603 RON | 455.735 RON | −204.132 RON | −204.132 RON | 417.990 RON | 292.636 RON | 125.354 RON | −342.021 RON | 760.361 RON | 90.870 RON | 10.856 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
| 2025 | 379.994 RON | 380.549 RON | 466.422 RON | −87.286 RON | −85.873 RON | 593.088 RON | 209.026 RON | 384.062 RON | −429.306 RON | 1.022.744 RON | 302.655 RON | 2.085 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERAR ALINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−429.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,0 K RON
Rezultat Net 2025
−87,3 K RON
Total Active 2025
593,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 114,7 K RON | 251,6 K RON | 380,0 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 114,8 K RON | 251,6 K RON | 380,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,9 K RON | 219,1 K RON | 455,7 K RON | 466,4 K RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −104,3 K RON | −204,1 K RON | −87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−429.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,0 K RON (35.2%)
Active circulante384,1 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri302,7 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 291 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,25 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,6 K RON | 18,6 K RON | 282,3% |
| 2023 | 253,7 K RON | 115,6 K RON | 219,6% |
| 2024 | 760,4 K RON | 418,0 K RON | 181,9% |
| 2025 | 1,02 M RON | 593,1 K RON | 172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 114,7 K RON | 251,6 K RON | 380,0 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −104,3 K RON | −204,1 K RON | −87,3 K RON | ▲ 57,2% |
| Total active | 18,6 K RON | 115,6 K RON | 418,0 K RON | 593,1 K RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −33,6 K RON | −137,9 K RON | −342,0 K RON | −429,3 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 253,7 K RON | 760,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,46 | 0,16 | 0,38 | ▲ 127,7% |
| Marjă netă (%) | -35,14 | -90,95 | -81,14 | -22,97 | ▲ 71,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.