AFFINITY CATERING S.R.L.

CUI: 46520885 J2022014101401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46520885
Cod înmatriculare J2022014101401
EUID ROONRC.J2022014101401
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, 33, 11471, 1, Subsol

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ALEXANDRU CONSTANTINESCU
Număr: 33
Cod poștal: 11471
Completare adresă: Subsol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 154.860 RON 154.860 RON 172.109 RON −18.798 RON −17.249 RON 3.664 RON 0 RON 3.664 RON −18.598 RON 22.262 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.603.014 RON 1.603.014 RON 1.849.205 RON −262.222 RON −246.191 RON 92.866 RON 0 RON 92.866 RON −280.820 RON 373.686 RON 0 RON 41.299 RON 0 RON 0 RON 6
2024 3.228.756 RON 3.228.758 RON 3.046.847 RON 145.030 RON 181.911 RON 1.186.425 RON 0 RON 1.186.425 RON −135.790 RON 1.322.215 RON 0 RON 1.112.541 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOTOC ANDREI-CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−135.790 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
145,0 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 154,9 K RON 1,60 M RON 3,23 M RON
Venituri totale 154,9 K RON 1,60 M RON 3,23 M RON
Cheltuieli totale 172,1 K RON 1,85 M RON 3,05 M RON
Rezultat net −18,8 K RON −262,2 K RON 145,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,19 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,11 M RON
Numerar73,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,90
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
12,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 22,3 K RON 3,7 K RON 607,6%
2023 373,7 K RON 92,9 K RON 402,4%
2024 1,32 M RON 1,19 M RON 111,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 154,9 K RON 1,60 M RON 3,23 M RON ▲ 101,4%
Rezultat net −18,8 K RON −262,2 K RON 145,0 K RON ▲ 155,3%
Total active 3,7 K RON 92,9 K RON 1,19 M RON ▲ 1.177,6%
Capitaluri proprii −18,6 K RON −280,8 K RON −135,8 K RON ▲ 51,6%
Datorii totale 22,3 K RON 373,7 K RON 1,32 M RON ▲ 253,8%
Lichiditate curentă 0,16 0,25 0,90 ▲ 261,1%
Marjă netă (%) -12,14 -16,36 4,49 ▲ 127,4%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.