WINTERMUTE CORE S.R.L.
CUI: 46521694
J2022014127409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46521694
Cod înmatriculare
J2022014127409
EUID
ROONRC.J2022014127409
Data înmatriculării
2022-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, CAMERA 42
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202B
Completare adresă:
CAMERA 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104.534 RON | 104.538 RON | 13.012 RON | 90.502 RON | 91.526 RON | 97.703 RON | 1.044 RON | 96.659 RON | 90.702 RON | 7.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 859.555 RON | 860.422 RON | 89.428 RON | 762.996 RON | 770.994 RON | 772.146 RON | 0 RON | 772.146 RON | 763.237 RON | 8.909 RON | 0 RON | 542.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 769.150 RON | 775.248 RON | 80.970 RON | 671.593 RON | 694.278 RON | 791.716 RON | 0 RON | 791.716 RON | 671.834 RON | 119.882 RON | 0 RON | 591.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 986.846 RON | 1.045.658 RON | 117.123 RON | 898.490 RON | 928.535 RON | 909.591 RON | 0 RON | 909.591 RON | 898.730 RON | 10.861 RON | 0 RON | 32.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBADA DENIS
administrator
GLAVAN, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
986,8 K RON
Rezultat Net 2025
898,5 K RON
Total Active 2025
909,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 859,6 K RON | 769,2 K RON | 986,8 K RON |
| Venituri totale | 104,5 K RON | 860,4 K RON | 775,2 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 89,4 K RON | 81,0 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | 90,5 K RON | 763,0 K RON | 671,6 K RON | 898,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 83,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 83,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 73,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 83,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante909,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,6 K RON
Numerar793,2 K RON
Alte active circulante83,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,29 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,1%
Marjă netă
91,1%
ROA
98,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,0 K RON | 97,7 K RON | 7,2% |
| 2023 | 8,9 K RON | 772,1 K RON | 1,2% |
| 2024 | 119,9 K RON | 791,7 K RON | 15,1% |
| 2025 | 10,9 K RON | 909,6 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 859,6 K RON | 769,2 K RON | 986,8 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 90,5 K RON | 763,0 K RON | 671,6 K RON | 898,5 K RON | ▲ 33,8% |
| Total active | 97,7 K RON | 772,1 K RON | 791,7 K RON | 909,6 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | 763,2 K RON | 671,8 K RON | 898,7 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 8,9 K RON | 119,9 K RON | 10,9 K RON | ▼ 90,9% |
| Lichiditate curentă | 13,81 | 86,67 | 6,60 | 83,75 | ▲ 1.168,1% |
| Marjă netă (%) | 86,58 | 88,77 | 87,32 | 91,05 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (898,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (83.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.