SERVICE NAVIGATII S.R.L.
CUI: 46521791
J2022014145409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46521791
Cod înmatriculare
J2022014145409
EUID
ROONRC.J2022014145409
Data înmatriculării
2022-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. ALEXANDRU POPESCU, 9B, 32577, 3, MANSARDĂ. CAMERA 4, MODULUL C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. ALEXANDRU POPESCU
Număr:
9B
Cod poștal:
32577
Completare adresă:
MANSARDĂ. CAMERA 4, MODULUL C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 287.067 RON | 288.115 RON | 272.921 RON | 12.312 RON | 15.194 RON | 156.921 RON | 1.995 RON | 154.926 RON | 12.512 RON | 144.409 RON | 147.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 528.119 RON | 528.119 RON | 509.316 RON | 13.971 RON | 18.803 RON | 311.733 RON | 1.247 RON | 310.486 RON | 26.483 RON | 285.250 RON | 302.626 RON | 1.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 563.637 RON | 571.838 RON | 612.282 RON | −51.684 RON | −40.444 RON | 258.183 RON | 499 RON | 257.684 RON | −25.201 RON | 283.384 RON | 236.036 RON | 1.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 560.149 RON | 572.287 RON | 655.637 RON | −94.228 RON | −83.350 RON | 169.211 RON | 0 RON | 169.211 RON | −119.429 RON | 288.640 RON | 155.300 RON | 1.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU OANA-RARIŢA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.228 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
560,1 K RON
Rezultat Net 2025
−94,2 K RON
Total Active 2025
169,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 528,1 K RON | 563,6 K RON | 560,1 K RON |
| Venituri totale | 288,1 K RON | 528,1 K RON | 571,8 K RON | 572,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,9 K RON | 509,3 K RON | 612,3 K RON | 655,6 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 14,0 K RON | −51,7 K RON | −94,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 698,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,3 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 552,96 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 144,4 K RON | 156,9 K RON | 92,0% |
| 2023 | 285,3 K RON | 311,7 K RON | 91,5% |
| 2024 | 283,4 K RON | 258,2 K RON | 109,8% |
| 2025 | 288,6 K RON | 169,2 K RON | 170,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 528,1 K RON | 563,6 K RON | 560,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 14,0 K RON | −51,7 K RON | −94,2 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 156,9 K RON | 311,7 K RON | 258,2 K RON | 169,2 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | 26,5 K RON | −25,2 K RON | −119,4 K RON | ▼ 373,9% |
| Datorii totale | 144,4 K RON | 285,3 K RON | 283,4 K RON | 288,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,09 | 0,91 | 0,59 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 2,65 | -9,17 | -16,82 | ▼ 83,4% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.