LUXURY TRAVEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 46529191
J2022014211403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46529191
Cod înmatriculare
J2022014211403
EUID
ROONRC.J2022014211403
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 2, PARTER, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 246.058 RON | 246.736 RON | 100.268 RON | 143.492 RON | 146.468 RON | 177.865 RON | 292 RON | 177.573 RON | 143.692 RON | 34.173 RON | 0 RON | 5.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.495 RON | 303.137 RON | 372.441 RON | −72.239 RON | −69.304 RON | 231.453 RON | 0 RON | 231.453 RON | 71.453 RON | 160.000 RON | 0 RON | 102.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.791 RON | 72.791 RON | 189.858 RON | −117.067 RON | −117.067 RON | 136.246 RON | 0 RON | 136.246 RON | −45.613 RON | 181.859 RON | 0 RON | 122.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.077 RON | 6.085 RON | 19.378 RON | −13.293 RON | −13.293 RON | 23.699 RON | 0 RON | 23.699 RON | −58.906 RON | 82.605 RON | 0 RON | 20.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPOR CODRIN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 299,5 K RON | 72,8 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 246,7 K RON | 303,1 K RON | 72,8 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,3 K RON | 372,4 K RON | 189,9 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 143,5 K RON | −72,2 K RON | −117,1 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-218,7%
Marjă netă
-218,7%
ROA
-56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,2 K RON | 177,9 K RON | 19,2% |
| 2023 | 160,0 K RON | 231,5 K RON | 69,1% |
| 2024 | 181,9 K RON | 136,2 K RON | 133,5% |
| 2025 | 82,6 K RON | 23,7 K RON | 348,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 299,5 K RON | 72,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | 143,5 K RON | −72,2 K RON | −117,1 K RON | −13,3 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 177,9 K RON | 231,5 K RON | 136,2 K RON | 23,7 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 143,7 K RON | 71,5 K RON | −45,6 K RON | −58,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 160,0 K RON | 181,9 K RON | 82,6 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 5,20 | 1,45 | 0,75 | 0,29 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 58,32 | -24,12 | -160,83 | -218,74 | ▼ 36,0% |
| Scor bonitate | 87 | 49 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.