TURISM MANAGEMENT SERV S.R.L.
CUI: 46530412
J2022014264401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46530412
Cod înmatriculare
J2022014264401
EUID
ROONRC.J2022014264401
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 29-33, 2, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
29-33
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 186.963 RON | 186.963 RON | 15.018 RON | 170.075 RON | 171.945 RON | 42.008 RON | 257 RON | 41.751 RON | 15.849 RON | 26.159 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 799.053 RON | 799.053 RON | 525.683 RON | 265.379 RON | 273.370 RON | 49.605 RON | 257 RON | 49.348 RON | −28.473 RON | 78.078 RON | 0 RON | 24.178 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 120.554 RON | 120.554 RON | 72.158 RON | 42.080 RON | 48.396 RON | 1.000 RON | 257 RON | 743 RON | 200 RON | 800 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIŢCAN DANIELA
administrator
., Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9621 Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
120,6 K RON
Rezultat Net 2024
42,1 K RON
Total Active 2024
1,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 799,1 K RON | 120,6 K RON |
| Venituri totale | 187,0 K RON | 799,1 K RON | 120,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 525,7 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | 170,1 K RON | 265,4 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257 RON (25.7%)
Active circulante743 RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe446 RON
Numerar297 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 270,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
34,9%
ROA
4.208,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,2 K RON | 42,0 K RON | 62,3% |
| 2023 | 78,1 K RON | 49,6 K RON | 157,4% |
| 2024 | 800 RON | 1,0 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 799,1 K RON | 120,6 K RON | ▼ 84,9% |
| Rezultat net | 170,1 K RON | 265,4 K RON | 42,1 K RON | ▼ 84,1% |
| Total active | 42,0 K RON | 49,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,0% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | −28,5 K RON | 200 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 78,1 K RON | 800 RON | ▼ 99,0% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,63 | 0,93 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 90,97 | 33,21 | 34,91 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.