OTSO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, C. A. ROSETTI, 17, 20011, 2, BIROUL 03RESCOWORK15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 858.715 RON | 5.702.844 RON | 9.501.377 RON | −3.799.263 RON | −3.798.533 RON | 104.882.493 RON | 25.540.402 RON | 79.342.091 RON | 59.680.014 RON | 45.204.713 RON | 0 RON | 2.187.561 RON | 0 RON | 2.234 RON | 0 |
| 2024 | 1.402.872 RON | 4.825.600 RON | 1.582.652 RON | 3.131.455 RON | 3.242.948 RON | 112.195.680 RON | 13.817.234 RON | 98.378.446 RON | 112.086.476 RON | 111.588 RON | 2.234 RON | 3.050.497 RON | 0 RON | 2.384 RON | 0 |
| 2025 | 3.947.762 RON | 6.606.893 RON | 2.018.761 RON | 3.994.715 RON | 4.588.132 RON | 96.354.172 RON | 62.847.561 RON | 33.506.611 RON | 96.201.165 RON | 154.260 RON | 0 RON | 4.137.573 RON | 0 RON | 1.253 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7020 — Activități de consultanță în afaceri și management
Top format din 3,302 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 858,7 K RON | 1,40 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 5,70 M RON | 4,83 M RON | 6,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,50 M RON | 1,58 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −3,80 M RON | 3,13 M RON | 3,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 217,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 217,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 190,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 624,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,20 M RON | 104,88 M RON | 43,1% |
| 2024 | 111,6 K RON | 112,20 M RON | 0,1% |
| 2025 | 154,3 K RON | 96,35 M RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 858,7 K RON | 1,40 M RON | 3,95 M RON | ▲ 181,4% |
| Rezultat net | −3,80 M RON | 3,13 M RON | 3,99 M RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 104,88 M RON | 112,20 M RON | 96,35 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 59,68 M RON | 112,09 M RON | 96,20 M RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 45,20 M RON | 111,6 K RON | 154,3 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 881,62 | 217,21 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -442,44 | 223,22 | 101,19 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 59 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,99 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (217.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.