THEA COSMETICS SALON MK S.R.L.

CUI: 46539217 J2022014366404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46539217
Cod înmatriculare J2022014366404
EUID ROONRC.J2022014366404
Data înmatriculării 2022-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 5, B, 9, 134, 32604, 3, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA CALIŢEI
Număr: 4-32
Bloc: 5
Scară: B
Etaj: 9
Apartament: 134
Cod poștal: 32604
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 175 RON −175 RON −175 RON 708 RON 0 RON 708 RON −462 RON 1.170 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 204.334 RON 207.570 RON 255.196 RON −47.626 RON −47.626 RON 245.927 RON 188.841 RON 57.086 RON −48.088 RON 294.015 RON 0 RON 2.553 RON 0 RON 0 RON 2
2025 459.565 RON 589.762 RON 564.002 RON 23.400 RON 25.760 RON 195.433 RON 122.881 RON 72.552 RON −24.687 RON 132.619 RON 0 RON 11.425 RON 87.501 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGNE GEORGETA
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.687 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
459,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,4 K RON
Total Active 2025
195,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 204,3 K RON 459,6 K RON
Venituri totale 0 RON 207,6 K RON 589,8 K RON
Cheltuieli totale 175 RON 255,2 K RON 564,0 K RON
Rezultat net −175 RON −47,6 K RON 23,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 680,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,9 K RON (62.9%)
Active circulante72,6 K RON (37.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,4 K RON
Numerar61,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 40,22
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
5,1%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,2 K RON 708 RON 165,3%
2024 294,0 K RON 245,9 K RON 119,6%
2025 132,6 K RON 195,4 K RON 67,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 204,3 K RON 459,6 K RON ▲ 124,9%
Rezultat net −175 RON −47,6 K RON 23,4 K RON ▲ 149,1%
Total active 708 RON 245,9 K RON 195,4 K RON ▼ 20,5%
Capitaluri proprii −462 RON −48,1 K RON −24,7 K RON ▲ 48,7%
Datorii totale 1,2 K RON 294,0 K RON 132,6 K RON ▼ 54,9%
Lichiditate curentă 0,61 0,19 0,55 ▲ 181,7%
Marjă netă (%) – -23,31 5,09 ▲ 121,8%
Scor bonitate 27 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 680,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.