THEA COSMETICS SALON MK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 5, B, 9, 134, 32604, 3, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 175 RON | −175 RON | −175 RON | 708 RON | 0 RON | 708 RON | −462 RON | 1.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 204.334 RON | 207.570 RON | 255.196 RON | −47.626 RON | −47.626 RON | 245.927 RON | 188.841 RON | 57.086 RON | −48.088 RON | 294.015 RON | 0 RON | 2.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 459.565 RON | 589.762 RON | 564.002 RON | 23.400 RON | 25.760 RON | 195.433 RON | 122.881 RON | 72.552 RON | −24.687 RON | 132.619 RON | 0 RON | 11.425 RON | 87.501 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9602 — Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Top format din 2,143 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−24.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,3 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 207,6 K RON | 589,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 175 RON | 255,2 K RON | 564,0 K RON |
| Rezultat net | −175 RON | −47,6 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 680,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,22 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,2 K RON | 708 RON | 165,3% |
| 2024 | 294,0 K RON | 245,9 K RON | 119,6% |
| 2025 | 132,6 K RON | 195,4 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,3 K RON | 459,6 K RON | ▲ 124,9% |
| Rezultat net | −175 RON | −47,6 K RON | 23,4 K RON | ▲ 149,1% |
| Total active | 708 RON | 245,9 K RON | 195,4 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −462 RON | −48,1 K RON | −24,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 294,0 K RON | 132,6 K RON | ▼ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,19 | 0,55 | ▲ 181,7% |
| Marjă netă (%) | – | -23,31 | 5,09 | ▲ 121,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 680,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.