TRAVELLING AROUND S.R.L.
CUI: 46567926
J2022014784408
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46567926
Cod înmatriculare
J2022014784408
EUID
ROONRC.J2022014784408
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SOLSTIŢIULUI, 2G, A, 4, 32
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SOLSTIŢIULUI
Număr:
2G
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578 RON | 780 RON | 5.644 RON | −4.881 RON | −4.864 RON | 13.891 RON | 813 RON | 13.078 RON | −4.681 RON | 19.802 RON | 10.656 RON | 236 RON | 0 RON | 1.230 RON | 0 |
| 2023 | 38.280 RON | 38.281 RON | 37.346 RON | 785 RON | 935 RON | 17.780 RON | 0 RON | 17.780 RON | −3.897 RON | 21.677 RON | 8.447 RON | 8.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.906 RON | −3.906 RON | −3.906 RON | 17.451 RON | 0 RON | 17.451 RON | −7.803 RON | 25.254 RON | 8.447 RON | 8.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 882 RON | −882 RON | −882 RON | 17.451 RON | 0 RON | 17.451 RON | −8.685 RON | 26.136 RON | 8.447 RON | 8.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANDAFIR DENISA IULIA
administrator
SLOBOZIA, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−882 RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578 RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 780 RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 37,3 K RON | 3,9 K RON | 882 RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 785 RON | −3,9 K RON | −882 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −289 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar887 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,8 K RON | 13,9 K RON | 142,6% |
| 2023 | 21,7 K RON | 17,8 K RON | 121,9% |
| 2024 | 25,3 K RON | 17,5 K RON | 144,7% |
| 2025 | 26,1 K RON | 17,5 K RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578 RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 785 RON | −3,9 K RON | −882 RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 13,9 K RON | 17,8 K RON | 17,5 K RON | 17,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −3,9 K RON | −7,8 K RON | −8,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 21,7 K RON | 25,3 K RON | 26,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,82 | 0,69 | 0,67 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -844,46 | 2,05 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.