PREMIUM COFFEE CENTER S.R.L.
CUI: 46589282
J2022015057402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46589282
Cod înmatriculare
J2022015057402
EUID
ROONRC.J2022015057402
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VISCOLULUI, 14, 3, 32, 62386, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VISCOLULUI
Număr:
14
Etaj:
3
Apartament:
32
Cod poștal:
62386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.373 RON | 47.373 RON | 76.714 RON | −29.812 RON | −29.341 RON | 82.451 RON | 71.639 RON | 10.812 RON | −29.612 RON | 112.350 RON | 6.318 RON | 4.000 RON | 0 RON | 287 RON | 1 |
| 2023 | 230.736 RON | 230.736 RON | 245.838 RON | −17.409 RON | −15.102 RON | 95.503 RON | 57.613 RON | 37.890 RON | −47.021 RON | 142.524 RON | 20.797 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 561.386 RON | 561.386 RON | 579.146 RON | −17.509 RON | −17.760 RON | 151.035 RON | 93.697 RON | 57.338 RON | −64.530 RON | 215.565 RON | 24.096 RON | 11.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 834.825 RON | 835.300 RON | 844.210 RON | −9.752 RON | −8.910 RON | 130.873 RON | 49.362 RON | 81.511 RON | −74.282 RON | 205.155 RON | 31.168 RON | 18.480 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGA GEORGE CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
MOGA SIMONA - MIRELA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
834,8 K RON
Rezultat Net 2025
−9,8 K RON
Total Active 2025
130,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 230,7 K RON | 561,4 K RON | 834,8 K RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 230,7 K RON | 561,4 K RON | 835,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,7 K RON | 245,8 K RON | 579,1 K RON | 844,2 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −17,4 K RON | −17,5 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (37.7%)
Active circulante81,5 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,78 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,17 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112,4 K RON | 82,5 K RON | 136,3% |
| 2023 | 142,5 K RON | 95,5 K RON | 149,2% |
| 2024 | 215,6 K RON | 151,0 K RON | 142,7% |
| 2025 | 205,2 K RON | 130,9 K RON | 156,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 230,7 K RON | 561,4 K RON | 834,8 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −17,4 K RON | −17,5 K RON | −9,8 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 82,5 K RON | 95,5 K RON | 151,0 K RON | 130,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | −47,0 K RON | −64,5 K RON | −74,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 112,4 K RON | 142,5 K RON | 215,6 K RON | 205,2 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -62,93 | -7,54 | -3,12 | -1,17 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.