PREMIUM QUALITY SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 22, 9C, 1, P, 3, 21179, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98.279 RON | 98.279 RON | 7.780 RON | 89.536 RON | 90.499 RON | 91.357 RON | 0 RON | 91.357 RON | 89.583 RON | 1.774 RON | 1.060 RON | 24.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.957 RON | 277.957 RON | 268.732 RON | 6.512 RON | 9.225 RON | 349.461 RON | 218.608 RON | 130.853 RON | 96.095 RON | 6.686 RON | 385 RON | 83.677 RON | 246.680 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 278,0 K RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 278,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 268,7 K RON |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 457,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 52,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 721,97 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 K RON | 91,4 K RON | 1,9% |
| 2024 | 6,7 K RON | 349,5 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 278,0 K RON | ▲ 182,8% |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 6,5 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 91,4 K RON | 349,5 K RON | ▲ 282,5% |
| Capitaluri proprii | 89,6 K RON | 96,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 6,7 K RON | ▲ 276,9% |
| Lichiditate curentă | 51,50 | 19,57 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 91,10 | 2,34 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.