TOP DESIGN BUSINESS SOLUTION S.R.L.

CUI: 46603972 J2022015223407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46603972
Cod înmatriculare J2022015223407
EUID ROONRC.J2022015223407
Data înmatriculării 2022-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 22, C6, 13505, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr: 22
Apartament: C6
Cod poștal: 13505

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 201.943 RON 203.010 RON 267.979 RON −64.969 RON −64.969 RON 216.217 RON 83.209 RON 133.008 RON −64.769 RON 280.986 RON 15.010 RON 66.401 RON 0 RON 0 RON 2
2024 489.326 RON 489.326 RON 415.848 RON 69.931 RON 73.478 RON 309.015 RON 68.080 RON 240.935 RON 5.162 RON 303.853 RON 15.111 RON 173.986 RON 0 RON 0 RON 2
2025 812.832 RON 842.902 RON 834.217 RON 6.641 RON 8.685 RON 381.901 RON 267.961 RON 113.940 RON 11.803 RON 370.098 RON 17.742 RON 56.773 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE RADU-NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
812,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
381,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 201,9 K RON 489,3 K RON 812,8 K RON
Venituri totale 203,0 K RON 489,3 K RON 842,9 K RON
Cheltuieli totale 268,0 K RON 415,8 K RON 834,2 K RON
Rezultat net −65,0 K RON 69,9 K RON 6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate268,0 K RON (70.2%)
Active circulante113,9 K RON (29.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,7 K RON
Creanțe56,8 K RON
Numerar39,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,81
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 14,32
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 281,0 K RON 216,2 K RON 130,0%
2024 303,9 K RON 309,0 K RON 98,3%
2025 370,1 K RON 381,9 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 201,9 K RON 489,3 K RON 812,8 K RON ▲ 66,1%
Rezultat net −65,0 K RON 69,9 K RON 6,6 K RON ▼ 90,5%
Total active 216,2 K RON 309,0 K RON 381,9 K RON ▲ 23,6%
Capitaluri proprii −64,8 K RON 5,2 K RON 11,8 K RON ▲ 128,7%
Datorii totale 281,0 K RON 303,9 K RON 370,1 K RON ▲ 21,8%
Lichiditate curentă 0,47 0,79 0,31 ▼ 61,2%
Marjă netă (%) -32,17 14,29 0,82 ▼ 94,3%
Scor bonitate 19 66 38 ▼ 42,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.