SPLASH & MAR SERVICE S.R.L.
CUI: 46608155
J2022015294405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46608155
Cod înmatriculare
J2022015294405
EUID
ROONRC.J2022015294405
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 327, 54, 2, 8, 54, 30312, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
327
Bloc:
54
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
54
Cod poștal:
30312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.200 RON | 32.200 RON | 20.826 RON | 11.052 RON | 11.374 RON | 12.708 RON | 3.572 RON | 9.136 RON | 11.252 RON | 1.456 RON | 0 RON | 442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.956 RON | 238.956 RON | 104.282 RON | 132.285 RON | 134.674 RON | 140.564 RON | 2.951 RON | 137.613 RON | 132.485 RON | 9.075 RON | −120 RON | 74.584 RON | 0 RON | 996 RON | 2 |
| 2024 | 723.637 RON | 725.118 RON | 705.772 RON | 4.834 RON | 19.346 RON | 275.119 RON | 99.443 RON | 175.676 RON | 64.844 RON | 210.275 RON | 55.235 RON | 62.427 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.929.743 RON | 1.948.865 RON | 2.024.561 RON | −109.263 RON | −75.696 RON | 535.589 RON | 306.860 RON | 228.729 RON | −36.619 RON | 572.208 RON | 33.967 RON | 57.511 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUTRU MARIANA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
−109,3 K RON
Total Active 2025
535,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 239,0 K RON | 723,6 K RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 239,0 K RON | 725,1 K RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 104,3 K RON | 705,8 K RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 132,3 K RON | 4,8 K RON | −109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,9 K RON (57.3%)
Active circulante228,7 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,0 K RON
Creanțe57,5 K RON
Numerar137,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,55 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 12,7 K RON | 11,5% |
| 2023 | 9,1 K RON | 140,6 K RON | 6,5% |
| 2024 | 210,3 K RON | 275,1 K RON | 76,4% |
| 2025 | 572,2 K RON | 535,6 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 239,0 K RON | 723,6 K RON | 1,93 M RON | ▲ 166,7% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 132,3 K RON | 4,8 K RON | −109,3 K RON | ▼ 2.360,3% |
| Total active | 12,7 K RON | 140,6 K RON | 275,1 K RON | 535,6 K RON | ▲ 94,7% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 132,5 K RON | 64,8 K RON | −36,6 K RON | ▼ 156,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 9,1 K RON | 210,3 K RON | 572,2 K RON | ▲ 172,1% |
| Lichiditate curentă | 6,27 | 15,16 | 0,84 | 0,40 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 34,32 | 55,36 | 0,67 | -5,66 | ▼ 944,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.