KIDCARE S.R.L.

CUI: 46615888 J2022015397409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46615888

Cod înmatriculare J2022015397409

EUID ROONRC.J2022015397409

Data înmatriculării 2022-08-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 109, 13A, A, 6, 34, 1, camera 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ION MIHALACHE

Număr: 109

Bloc: 13A

Scară: A

Etaj: 6

Apartament: 34

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Cheltuieli în avans
2022	0 RON	0 RON	4.408 RON	−4.408 RON	−4.408 RON	792 RON	792 RON	−4.208 RON	5.000 RON	0 RON
2023	285 RON	285 RON	1.419 RON	−1.134 RON	−1.134 RON	1.355 RON	1.355 RON	−5.342 RON	11.900 RON	5.203 RON
2024	680 RON	680 RON	10.340 RON	−9.660 RON	−9.660 RON	1.484 RON	1.484 RON	−15.002 RON	17.500 RON	1.014 RON
2025	0 RON	0 RON	4.109 RON	−4.109 RON	−4.109 RON	845 RON	845 RON	−19.111 RON	20.126 RON	170 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALQADI GRAŢIANA - OANA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−19.111 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.109 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2381.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−4,1 K RON

Total Active 2025

845 RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	285 RON	680 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	285 RON	680 RON	0 RON
Cheltuieli totale	4,4 K RON	1,4 K RON	10,3 K RON	4,1 K RON
Rezultat net	−4,4 K RON	−1,1 K RON	−9,7 K RON	−4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,04	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante845 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar845 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-486,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	5,0 K RON	792 RON	631,3%
2023	11,9 K RON	1,4 K RON	878,2%
2024	17,5 K RON	1,5 K RON	1.179,3%
2025	20,1 K RON	845 RON	2.381,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	285 RON	680 RON	0 RON	–
Rezultat net	−4,4 K RON	−1,1 K RON	−9,7 K RON	−4,1 K RON	▲ 57,5%
Total active	792 RON	1,4 K RON	1,5 K RON	845 RON	▼ 43,1%
Capitaluri proprii	−4,2 K RON	−5,3 K RON	−15,0 K RON	−19,1 K RON	▼ 27,4%
Datorii totale	5,0 K RON	11,9 K RON	17,5 K RON	20,1 K RON	▲ 15,0%
Lichiditate curentă	0,16	0,11	0,08	0,04	▼ 50,5%
Marjă netă (%)	–	-397,89	-1.420,59	–	–
Scor bonitate	22	19	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340 RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2381.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.