KANAL AZUR S.R.L.
CUI: 46617897
J2022015438405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46617897
Cod înmatriculare
J2022015438405
EUID
ROONRC.J2022015438405
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 52, B, T3, 1, 7, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
52
Bloc:
B
Scară:
T3
Etaj:
1
Apartament:
7
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 468.484 RON | 468.484 RON | 58.263 RON | 405.536 RON | 410.221 RON | 574.131 RON | 190.903 RON | 383.228 RON | 406.536 RON | 167.595 RON | 0 RON | 382.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.152.090 RON | 1.152.238 RON | 309.482 RON | 831.234 RON | 842.756 RON | 1.250.644 RON | 312.365 RON | 938.279 RON | 1.194.290 RON | 56.354 RON | 9.349 RON | 701.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.256.109 RON | 1.256.213 RON | 471.280 RON | 664.807 RON | 784.933 RON | 1.309.692 RON | 235.420 RON | 1.074.272 RON | 1.178.658 RON | 131.034 RON | 4.005 RON | 1.009.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.390.993 RON | 1.391.413 RON | 608.234 RON | 657.259 RON | 783.179 RON | 1.554.061 RON | 158.022 RON | 1.396.039 RON | 658.459 RON | 895.602 RON | 3.270 RON | 1.294.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAȘ MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
657,3 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,5 K RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 468,5 K RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 309,5 K RON | 471,3 K RON | 608,2 K RON |
| Rezultat net | 405,5 K RON | 831,2 K RON | 664,8 K RON | 657,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,0 K RON (10.2%)
Active circulante1,40 M RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar98,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 425,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,3%
Marjă netă
47,3%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167,6 K RON | 574,1 K RON | 29,2% |
| 2023 | 56,4 K RON | 1,25 M RON | 4,5% |
| 2024 | 131,0 K RON | 1,31 M RON | 10,0% |
| 2025 | 895,6 K RON | 1,55 M RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,5 K RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 405,5 K RON | 831,2 K RON | 664,8 K RON | 657,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 574,1 K RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,55 M RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 406,5 K RON | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 658,5 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 167,6 K RON | 56,4 K RON | 131,0 K RON | 895,6 K RON | ▲ 583,5% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 16,65 | 8,20 | 1,56 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | 86,56 | 72,15 | 52,93 | 47,25 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (657,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.