THE SOCIAL NEST SRL

CUI: 34891448 J2022015668400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34891448
Cod înmatriculare J2022015668400
EUID ROONRC.J2022015668400
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 20 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂPUŞ, 75-77, PARTER, 4, 13912, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: LĂPUŞ
Număr: 75-77
Etaj: PARTER
Apartament: 4
Cod poștal: 13912
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.819.200 RON 4.828.564 RON 4.060.311 RON 719.945 RON 768.253 RON 3.030.657 RON 413.060 RON 2.617.597 RON 720.425 RON 2.257.233 RON 0 RON 1.508.331 RON 54.150 RON 1.151 RON 8
2023 6.656.311 RON 6.703.629 RON 4.535.137 RON 1.863.980 RON 2.168.492 RON 4.466.620 RON 274.201 RON 4.192.419 RON 2.293.783 RON 2.137.965 RON 0 RON 3.515.611 RON 42.750 RON 7.878 RON 9
2024 11.059.863 RON 11.364.521 RON 8.052.178 RON 2.849.468 RON 3.312.343 RON 7.819.724 RON 2.591.306 RON 5.228.418 RON 3.580.749 RON 4.247.158 RON 0 RON 3.531.209 RON 0 RON 8.183 RON 12
2025 15.444.402 RON 15.533.823 RON 13.213.055 RON 1.890.887 RON 2.320.768 RON 9.602.370 RON 2.968.018 RON 6.634.352 RON 1.891.367 RON 7.765.016 RON 0 RON 4.436.012 RON 0 RON 54.013 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIVU SILVIU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,44 M RON
Rezultat Net 2025
1,89 M RON
Total Active 2025
9,60 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,82 M RON 6,66 M RON 11,06 M RON 15,44 M RON
Venituri totale 4,83 M RON 6,70 M RON 11,36 M RON 15,53 M RON
Cheltuieli totale 4,06 M RON 4,54 M RON 8,05 M RON 13,21 M RON
Rezultat net 719,9 K RON 1,86 M RON 2,85 M RON 1,89 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,97 M RON (30.9%)
Active circulante6,63 M RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,44 M RON
Numerar198,3 K RON
Alte active circulante2,00 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,48
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,2%
ROA
19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,26 M RON 3,03 M RON 74,5%
2023 2,14 M RON 4,47 M RON 47,9%
2024 4,25 M RON 7,82 M RON 54,3%
2025 7,77 M RON 9,60 M RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,82 M RON 6,66 M RON 11,06 M RON 15,44 M RON ▲ 39,6%
Rezultat net 719,9 K RON 1,86 M RON 2,85 M RON 1,89 M RON ▼ 33,6%
Total active 3,03 M RON 4,47 M RON 7,82 M RON 9,60 M RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii 720,4 K RON 2,29 M RON 3,58 M RON 1,89 M RON ▼ 47,2%
Datorii totale 2,26 M RON 2,14 M RON 4,25 M RON 7,77 M RON ▲ 82,8%
Lichiditate curentă 1,16 1,96 1,23 0,85 ▼ 30,6%
Marjă netă (%) 14,94 28,00 25,76 12,24 ▼ 52,5%
Scor bonitate 67 95 80 60 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,89 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.