SOCIALITE AGENCY S.R.L.

CUI: 41907768 J2022015670403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41907768

Cod înmatriculare J2022015670403

EUID ROONRC.J2022015670403

Data înmatriculării 2022-08-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 113F, B, 8, 72, 1, camera 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GHEORGHE IONESCU SISEŞTI

Număr: 113F

Scară: B

Etaj: 8

Apartament: 72

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	259.893 RON	262.591 RON	177.876 RON	77.075 RON	84.715 RON	219.063 RON	191.592 RON	27.471 RON	77.275 RON	135.561 RON	0 RON	17.192 RON	6.981 RON	754 RON	1
2023	381.938 RON	480.570 RON	353.963 RON	122.563 RON	126.607 RON	389.988 RON	264.721 RON	125.267 RON	199.838 RON	190.097 RON	8.454 RON	22.330 RON	2.332 RON	2.279 RON	1
2024	370.220 RON	372.556 RON	552.354 RON	−185.702 RON	−179.798 RON	609.400 RON	533.445 RON	75.955 RON	−35.864 RON	644.502 RON	774 RON	64.066 RON	2.332 RON	1.570 RON	1
2025	562.686 RON	563.206 RON	660.291 RON	−108.709 RON	−97.085 RON	1.646.117 RON	1.508.950 RON	137.167 RON	−144.573 RON	1.814.849 RON	10.222 RON	110.477 RON	2.332 RON	26.491 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOOSHYAR-EMAMI SEYEDEH-GHAZALEH

administrator

MASHAD, Iran

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−144.573 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.709 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

562,7 K RON

Rezultat Net 2025

−108,7 K RON

Total Active 2025

1,65 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	259,9 K RON	381,9 K RON	370,2 K RON	562,7 K RON
Venituri totale	262,6 K RON	480,6 K RON	372,6 K RON	563,2 K RON
Cheltuieli totale	177,9 K RON	354,0 K RON	552,4 K RON	660,3 K RON
Rezultat net	77,1 K RON	122,6 K RON	−185,7 K RON	−108,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,91	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,51 M RON (91.7%)

Active circulante137,2 K RON (8.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,2 K RON

Creanțe110,5 K RON

Numerar16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	55,05
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	5,09
Durata încasare (zile)	72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-17,3%

Marjă netă

-19,3%

ROA

-6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	135,6 K RON	219,1 K RON	61,9%
2023	190,1 K RON	390,0 K RON	48,7%
2024	644,5 K RON	609,4 K RON	105,8%
2025	1,81 M RON	1,65 M RON	110,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	259,9 K RON	381,9 K RON	370,2 K RON	562,7 K RON	▲ 52,0%
Rezultat net	77,1 K RON	122,6 K RON	−185,7 K RON	−108,7 K RON	▲ 41,5%
Total active	219,1 K RON	390,0 K RON	609,4 K RON	1,65 M RON	▲ 170,1%
Capitaluri proprii	77,3 K RON	199,8 K RON	−35,9 K RON	−144,6 K RON	▼ 303,1%
Datorii totale	135,6 K RON	190,1 K RON	644,5 K RON	1,81 M RON	▲ 181,6%
Lichiditate curentă	0,20	0,66	0,12	0,08	▼ 35,9%
Marjă netă (%)	29,66	32,09	-50,16	-19,32	▲ 61,5%
Scor bonitate	60	83	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.